BlueBet Holdings Ltd

ASX:BBT Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$164.2m

BlueBet Holdings Değerleme

BBT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BBT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BBT ( A$0.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BBT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BBT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BBT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BBT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BBT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BBT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.8x
SatışAU$58.35m
Piyasa DeğeriAU$164.19m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BBT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BBT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
AGI Ainsworth Game Technology
1x1.0%AU$272.8m
BET Betmakers Technology Group
1x2.1%AU$97.0m
PBH PointsBet Holdings
1.4x11.1%AU$339.6m
RCT Reef Casino Trust
2.8xn/aAU$72.7m
BBT BlueBet Holdings
2.8x29.2%AU$164.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: BBT Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BBT'nin PS Oranı, AU Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
OLI Oliver's Real Food
0.2xn/aUS$3.04m
MCL Mighty Craft
0.02xn/aUS$1.26m
Bu PS aralığında başka şirket yok
BBT 2.8xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BBT Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, Australian Hospitality sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BBT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BBT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.8x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BBT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.8 1.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BBT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.29
AU$0.37
+27.4%
2.9%AU$0.38AU$0.36n/a2
Dec ’25AU$0.27
AU$0.37
+35.8%
3.7%AU$0.38AU$0.35n/a2
Nov ’25AU$0.27
AU$0.35
+31.5%
7.0%AU$0.38AU$0.33n/a2
Apr ’25AU$0.23
AU$0.75
+219.1%
6.7%AU$0.80AU$0.70n/a2
Mar ’25AU$0.25
AU$0.75
+200.0%
6.7%AU$0.80AU$0.70n/a2
Feb ’25AU$0.25
AU$0.75
+200.0%
6.7%AU$0.80AU$0.70n/a2
Jan ’25AU$0.20
AU$0.75
+284.6%
6.7%AU$0.80AU$0.70n/a2
Aug ’24AU$0.24
AU$0.85
+254.2%
5.9%AU$0.90AU$0.80AU$0.232
Jul ’24AU$0.18
AU$0.85
+372.2%
5.9%AU$0.90AU$0.80AU$0.192
Jun ’24AU$0.23
AU$0.85
+269.6%
5.9%AU$0.90AU$0.80AU$0.212
May ’24AU$0.32
AU$0.85
+169.8%
5.9%AU$0.90AU$0.80AU$0.242
Apr ’24AU$0.26
AU$0.85
+226.9%
5.9%AU$0.90AU$0.80AU$0.232
Mar ’24AU$0.32
AU$0.85
+165.6%
5.9%AU$0.90AU$0.80AU$0.252
Feb ’24AU$0.33
AU$0.90
+172.7%
11.1%AU$1.00AU$0.80AU$0.252
Jan ’24AU$0.36
AU$1.05
+187.7%
23.8%AU$1.30AU$0.80AU$0.202
Dec ’23AU$0.40
AU$1.05
+165.8%
23.8%AU$1.30AU$0.80AU$0.212

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 01:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BlueBet Holdings Ltd 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew TangMorgans Financial Limited
Leo PartridgeMorgans Financial Limited
Phillip ChippindaleOrd Minnett Limited