GrainCorp Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GNC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GNC ( A$8.14 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$12.51 )

GNC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GNC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GNC ( A$8.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$12.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GNC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GNC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GNC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GNC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GNC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GNC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	29.1x
Kazançlar	AU$61.80m
Piyasa Değeri	AU$1.80b

GNC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	29.3x
PEG Oranı	1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GNC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GNC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	30.7x
MTS Metcash	13.3x	7.5%	AU$3.4b
EDV Endeavour Group	15.4x	3.3%	AU$7.9b
COL Coles Group	21.7x	5.6%	AU$24.5b
SPP SPAR Group	72.6x	53.9%	R24.6b
GNC GrainCorp	29.1x	16.0%	AU$1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GNC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.1x) kıyasla oran (30.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GNC'nin PE Oranı, Global Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GNC Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 x) baz alındığında, Australian Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GNC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GNC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	29.1x
Adil PE Oran	17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GNC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 17.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GNC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$8.14	AU$9.46 +16.2%	8.7%	AU$11.00	AU$7.90	n/a	10
Nov ’25	AU$8.97	AU$9.63 +7.3%	8.7%	AU$11.00	AU$7.90	n/a	10
Oct ’25	AU$9.15	AU$9.55 +4.3%	8.5%	AU$11.00	AU$7.90	n/a	10
Sep ’25	AU$8.77	AU$9.32 +6.3%	8.5%	AU$10.25	AU$7.40	n/a	10
Aug ’25	AU$9.06	AU$9.31 +2.8%	8.5%	AU$10.25	AU$7.40	n/a	10
Jul ’25	AU$8.92	AU$9.31 +4.4%	8.5%	AU$10.25	AU$7.40	n/a	10
Jun ’25	AU$8.41	AU$9.10 +8.3%	8.0%	AU$10.00	AU$7.40	n/a	10
May ’25	AU$8.27	AU$8.56 +3.4%	9.6%	AU$9.65	AU$7.28	n/a	9
Apr ’25	AU$8.22	AU$8.56 +4.1%	9.6%	AU$9.65	AU$7.28	n/a	9
Mar ’25	AU$7.63	AU$8.47 +11.0%	11.3%	AU$9.65	AU$6.74	n/a	9
Feb ’25	AU$8.01	AU$8.55 +6.8%	11.0%	AU$9.70	AU$6.74	n/a	9
Jan ’25	AU$7.29	AU$8.55 +17.3%	11.1%	AU$9.70	AU$6.74	n/a	9
Dec ’24	AU$7.51	AU$8.56 +14.1%	10.9%	AU$9.70	AU$6.74	n/a	9
Nov ’24	AU$6.96	AU$8.72 +25.3%	13.3%	AU$10.13	AU$6.72	AU$8.97	9
Oct ’24	AU$7.06	AU$8.80 +24.7%	11.8%	AU$10.13	AU$7.20	AU$9.15	9
Sep ’24	AU$7.29	AU$8.89 +22.0%	11.1%	AU$10.13	AU$7.20	AU$8.77	9
Aug ’24	AU$8.07	AU$8.89 +10.2%	11.1%	AU$10.13	AU$7.20	AU$9.06	9
Jul ’24	AU$7.85	AU$8.77 +11.8%	10.1%	AU$10.00	AU$7.20	AU$8.92	9
Jun ’24	AU$7.72	AU$8.86 +14.7%	10.1%	AU$10.00	AU$7.20	AU$8.41	9
May ’24	AU$6.98	AU$8.53 +22.4%	15.2%	AU$10.80	AU$6.70	AU$8.27	8
Apr ’24	AU$6.93	AU$8.55 +23.3%	14.3%	AU$10.80	AU$6.70	AU$8.22	9
Mar ’24	AU$7.84	AU$8.68 +10.7%	13.6%	AU$10.80	AU$6.70	AU$7.63	10
Feb ’24	AU$7.47	AU$8.64 +15.6%	13.9%	AU$10.80	AU$6.70	AU$8.01	10
Jan ’24	AU$7.48	AU$8.69 +16.2%	13.3%	AU$10.80	AU$6.70	AU$7.29	11
Dec ’23	AU$8.13	AU$8.69 +6.9%	13.3%	AU$10.80	AU$6.70	AU$7.51	11
Nov ’23	AU$8.85	AU$9.00 +1.7%	11.7%	AU$11.00	AU$6.70	AU$6.96	11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.