Smartgroup Corporation Ltd

CHIA:SIQ Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.0b

Smartgroup Değerleme

SIQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SIQ ( A$7.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$16.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SIQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SIQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SIQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SIQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SIQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
KazançlarAU$67.24m
Piyasa DeğeriAU$1.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SIQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SIQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.4x
MMS McMillan Shakespeare
11.7x5.4%AU$1.1b
HIT HiTech Group Australia
13.6xn/aAU$82.1m
PPE Peoplein
22.2x45.3%AU$103.6m
ASH Ashley Services Group
18.1xn/aAU$24.5m
SIQ Smartgroup
15.2x6.3%AU$1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SIQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (16.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SIQ'nin PE Oranı, Global Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SIQ 15.2xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies63PE01632486480+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SIQ Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, Australian Professional Services sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SIQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SIQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SIQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 15.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SIQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$7.87
AU$9.37
+19.2%
8.3%AU$10.50AU$8.30n/a9
Dec ’25AU$7.82
AU$9.49
+21.4%
7.5%AU$10.50AU$8.30n/a9
Nov ’25AU$7.58
AU$9.55
+26.0%
7.1%AU$10.50AU$8.30n/a10
Oct ’25AU$8.39
AU$9.55
+13.8%
7.1%AU$10.50AU$8.30n/a10
Sep ’25AU$8.02
AU$9.55
+19.0%
7.1%AU$10.50AU$8.30n/a10
Aug ’25AU$8.63
AU$9.87
+14.4%
7.0%AU$10.95AU$8.30n/a10
Jul ’25AU$8.33
AU$9.88
+18.7%
7.1%AU$11.00AU$8.30n/a10
Jun ’25AU$8.13
AU$9.88
+21.5%
7.1%AU$11.00AU$8.30n/a10
May ’25AU$9.21
AU$10.19
+10.7%
9.2%AU$11.55AU$8.30n/a10
Apr ’25AU$9.67
AU$10.04
+3.8%
8.7%AU$11.25AU$8.30n/a9
Mar ’25AU$10.53
AU$10.08
-4.3%
9.1%AU$11.25AU$8.30n/a8
Feb ’25AU$9.35
AU$9.58
+2.4%
7.0%AU$10.50AU$8.30n/a7
Jan ’25AU$8.70
AU$9.45
+8.7%
5.9%AU$10.20AU$8.30AU$7.807
Dec ’24AU$8.62
AU$8.74
+1.4%
7.4%AU$9.70AU$7.77AU$7.828
Nov ’24AU$8.75
AU$8.69
-0.7%
8.3%AU$9.70AU$7.50AU$7.588
Oct ’24AU$8.30
AU$8.43
+1.5%
6.6%AU$9.25AU$7.50AU$8.398
Sep ’24AU$8.36
AU$8.23
-1.5%
9.0%AU$9.25AU$6.95AU$8.028
Aug ’24AU$8.90
AU$7.87
-11.6%
12.3%AU$10.00AU$6.36AU$8.639
Jul ’24AU$7.94
AU$7.09
-10.7%
11.0%AU$8.20AU$5.90AU$8.339
Jun ’24AU$7.42
AU$6.97
-6.0%
9.7%AU$7.77AU$5.90AU$8.139
May ’24AU$6.82
AU$6.63
-2.8%
7.8%AU$7.50AU$5.90AU$9.218
Apr ’24AU$6.40
AU$6.63
+3.6%
7.8%AU$7.50AU$5.90AU$9.678
Mar ’24AU$6.50
AU$6.78
+4.3%
8.8%AU$7.69AU$5.90AU$10.539
Feb ’24AU$5.57
AU$6.39
+14.8%
14.4%AU$7.69AU$4.75AU$9.359
Jan ’24AU$5.12
AU$6.43
+25.5%
15.0%AU$7.80AU$4.75AU$8.709

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 09:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Smartgroup Corporation Ltd 14 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hayden NicholsonBell Potter
Paul BuysCanaccord Genuity
Matthew NicholasCGS International