SIQ Stoklara Genel Bakış

Smartgroup Corporation Ltd, Avustralya'da çalışan yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

SIQ temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	6/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 52.6% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 6.31% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 18.4% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 19.2% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

6.49% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Smartgroup Corporation Ltd Rakipler

McMillan Shakespeare

ASX:MMS

AU$1.0b

HiTech Group Australia

ASX:HIT

AU$81.0m

Peoplein

ASX:PPE

AU$102.5m

Ashley Services Group

ASX:ASH

AU$24.5m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Smartgroup
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$7.84
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$10.96
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$7.49
Beta	0.85
1 Aylık Değişim	0.13%
3 Aylık Değişim	-4.51%
1 Yıllık Değişim	-10.40%
3 Yıllık Değişim	5.09%
5 Yıllık Değişim	11.68%
Halka arzdan bu yana değişim	432.43%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	SIQ	AU Professional Services	AU Pazar
7D	2.9%	0.3%	-0.09%
1Y	-10.4%	22.9%	8.3%

Getiri vs. Endüstri: SIQ geçen yıl % 22.9 oranında getiri sağlayan Australian Professional Services sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: SIQ geçen yıl % 8.3 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is SIQ's price volatile compared to industry and market?
SIQ volatility
SIQ Average Weekly Movement	3.5%
Professional Services Industry Average Movement	6.4%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: SIQ son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: SIQ 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1999	835	Scott Wharton	www.smartgroup.com.au

Smartgroup Corporation Ltd, Avustralya'da çalışan yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Şirket üç segmentte faaliyet göstermektedir: Dış Kaynaklı Yönetim (OA); Araç Hizmetleri (VS); ve Yazılım, Dağıtım ve Grup Hizmetleri (SDGS) segmentleri. Dış Kaynaklı Yönetim segmenti, dış kaynaklı maaş paketleme hizmetleri, yeni kiralama ve dış kaynaklı bordro hizmetleri sunmaktadır.

Smartgroup Corporation Ltd Temel Bilgiler Özeti

Smartgroup'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
SIQ temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$1.02b
Kazançlar(TTM)	AU$67.24m
Gelir(TTM)	AU$283.48m

15.2x

F/K Oranı

3.6x

P/S Oranı

SIQ aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
SIQ gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$283.48m
Gelir Maliyeti	AU$127.00m
Brüt Kâr	AU$156.48m
Diğer Giderler	AU$89.24m
Kazançlar	AU$67.24m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.52
Brüt Marj	55.20%
Net Kâr Marjı	23.72%
Borç/Özkaynak Oranı	33.2%

SIQ uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

6.5%

Mevcut Temettü Verimi

65%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/02 07:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/02 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Smartgroup Corporation Ltd 14 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Hayden Nicholson	Bell Potter
Paul Buys	Canaccord Genuity
Matthew Nicholas	CGS International

SIQ Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Smartgroup Corporation Ltd Rakipler

ASX:MMS

AU$1.0b

ASX:HIT

AU$81.0m

ASX:PPE

AU$102.5m

ASX:ASH

AU$24.5m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

First half dividend of AU$0.17 announced

Smartgroup Corporation Ltd to Report First Half, 2024 Results on Aug 28, 2024

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$584k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$100k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.32 per share

Final dividend of AU$0.32 announced

Recent updates

First half dividend of AU$0.17 announced

Smartgroup Corporation Ltd to Report First Half, 2024 Results on Aug 28, 2024

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$584k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$100k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.32 per share

Final dividend of AU$0.32 announced

Smartgroup Corporation Ltd, Annual General Meeting, May 08, 2024

Full year 2023 earnings released

Smartgroup Corporation Ltd to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 21, 2024

Smartgroup Corporation Ltd. Announces Non-Executive Director Changes

Upcoming dividend of AU$0.15 per share at 5.3% yield

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.22 (vs AU$0.24 in 1H 2022)

Smartgroup Corporation Ltd Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payment Date of September 22, 2023

Smartgroup Corporation Ltd to Report Q2, 2023 Results on Aug 24, 2023

Smartgroup Corporation Ltd Announces the Cessation of Timothy Looi as Director

Insufficient new directors

Full year 2022 earnings released

Independent Non-Executive Director recently bought AU$55k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$59k worth of stock

First half 2022 earnings released: EPS: AU$0.24 (vs AU$0.20 in 1H 2021)

Smartgroup Corporation Ltd Announces Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on September 23, 2022

Smartgroup Corporation Ltd Announces Appointment of John Prendiville as Deputy Chair and Retirement of Director

Smartgroup Corporation Ltd to Report First Half, 2022 Results on Aug 26, 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

Smartgroup Corporation Ltd, Annual General Meeting, May 11, 2022

Upcoming dividend of AU$0.49 per share

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Smartgroup Corporation Ltd Announces Final Ordinary Dividend for the Six Months Period Ended December 31, 2021, Payable on March 23, 2022

Smartgroup Corporation Ltd to Report Fiscal Year 2021 Results on Feb 18, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of AU$0.17 per share

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.20 (vs AU$0.13 in 1H 2020)

New 90-day low: AU$6.19

Advisor has left the company

Full year 2020 earnings released: EPS AU$0.32 (vs AU$0.48 in FY 2019)

Revenue misses expectations

Smartgroup Corporation Ltd, Annual General Meeting, May 12, 2021

New 90-day high: AU$7.34

Smartgroup Corporation Ltd to Report Fiscal Year 2020 Results on Feb 24, 2021

New 90-day high: AU$6.74

Smartgroup Corporation Ltd Announces Management Changes

New 90-day low: AU$5.55

MD, CEO & Director recently bought AU$105k worth of stock

New 90-day low - AU$5.80

First half earnings released