Ariadne Australia Değerleme

ARA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARA ( A$0.49 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	58.5x
Kazançlar	AU$1.57m
Piyasa Değeri	AU$91.85m

ARA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	21.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	30.6x
CLG Close the Loop	10.9x	14.7%	AU$119.7m
SPZ Smart Parking	84.5x	30.1%	AU$311.6m
BSA BSA	4x	-9.8%	AU$76.2m
MIL Millennium Services Group	22.8x	51.8%	AU$54.0m
ARA Ariadne Australia	58.5x	n/a	AU$91.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARA Price-To-Earnings Oranı ( 58.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARA'nin PE Oranı, Global Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

20 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARA Price-To-Earnings Oranı ( 58.5 x) baz alındığında, Australian Commercial Services sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	58.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ARA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.