BSA Değerleme

BSA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BSA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BSA ( A$1.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BSA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BSA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BSA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BSA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BSA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BSA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4x
KazançlarAU$18.88m
Piyasa DeğeriAU$76.25m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BSA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BSA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.1x
MIL Millennium Services Group
22.8x51.8%AU$54.0m
SUG Sugar Terminals
11.8xn/aAU$381.6m
AVD AVADA Group
27.5xn/aAU$41.6m
SGF SG Fleet Group
10.2x7.3%AU$911.3m
BSA BSA
4x-9.8%AU$76.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BSA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4x) kıyasla oran (18.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BSA'nin PE Oranı, Global Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BSA 4.0xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies81PE01224364860+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BSA Price-To-Earnings Oranı ( 4 x) baz alındığında, Australian Commercial Services sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BSA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BSA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4x
Adil PE Oran9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BSA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4 9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin