Verbrec Değerleme

VBC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VBC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VBC ( A$0.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VBC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

VBC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VBC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VBC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VBC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VBC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.8x
KazançlarAU$4.75m
Piyasa DeğeriAU$41.86m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VBC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VBC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.2x
RDG Resource Development Group
2.4x-74.5%AU$41.3m
DRA DRA Global
15xn/aAU$110.7m
EVZ EVZ
8.5xn/aAU$18.2m
SND Saunders International
10.7xn/aAU$100.6m
VBC Verbrec
8.8xn/aAU$41.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VBC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.8x) kıyasla oran (9.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VBC'nin PE Oranı, AU Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RDG Resource Development Group
2.4x-74.5%US$26.86m
Bu PE aralığında başka şirket yok
VBC 8.8xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies4PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VBC Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 x) baz alındığında, Australian Construction sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VBC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VBC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VBC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin