Redox Değerleme
RDX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RDX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RDX ( A$3.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$3.63 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RDX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RDX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RDX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| RDX'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 22.1x |
| Kazançlar | AU$90.24m |
| Piyasa Değeri | AU$2.00b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.5x |
| PEG Oranı | 2.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
RDX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.8x | ||
EHL Emeco Holdings | 8.5x | 11.2% | AU$444.9m |
IPG IPD Group | 18x | 13.1% | AU$405.4m |
ACF Acrow | 13.1x | 12.5% | AU$323.1m |
REH Reece | 39.4x | 8.8% | AU$16.5b |
RDX Redox | 22.1x | 9.1% | AU$2.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: RDX Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
RDX'nin PE Oranı, Global Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 22 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 22 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: RDX Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) baz alındığında, Australian Trade Distributors sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
RDX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 22.1x |
| Adil PE Oran | 20.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: RDX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 20.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | AU$3.88 | AU$3.50 -9.8% | 10.0% | AU$3.85 | AU$3.15 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$3.71 | AU$3.47 -6.6% | 11.1% | AU$3.85 | AU$3.08 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$3.34 | AU$3.24 -3.0% | 4.9% | AU$3.40 | AU$3.08 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$2.98 | AU$3.24 +8.7% | 4.9% | AU$3.40 | AU$3.08 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$3.28 | AU$3.30 +0.5% | 4.7% | AU$3.45 | AU$3.14 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$3.07 | AU$3.15 +2.6% | 9.5% | AU$3.45 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$3.12 | AU$2.88 -7.9% | 0.9% | AU$2.90 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$3.13 | AU$2.88 -8.1% | 0.9% | AU$2.90 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$2.97 | AU$2.88 -3.2% | 0.9% | AU$2.90 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$2.52 | AU$2.88 +14.1% | 0.9% | AU$2.90 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$2.28 | AU$2.85 +25.0% | 1.8% | AU$2.90 | AU$2.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | AU$2.85 0% | 1.8% | AU$2.90 | AU$2.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | AU$2.85 0% | 1.8% | AU$2.90 | AU$2.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | AU$2.85 0% | 1.8% | AU$2.90 | AU$2.80 | AU$3.71 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | AU$2.85 0% | 1.8% | AU$2.90 | AU$2.80 | AU$3.34 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | AU$2.85 0% | 1.8% | AU$2.90 | AU$2.80 | AU$2.98 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Emeco Holdings
AU$444.9m
Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.
EHL
AU$0.88
7D
7.4%
1Y
43.4%
Civmec
AU$474.6m
An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.
CVL
AU$1.31
7D
4.0%
1Y
33.7%
Civmec
AU$474.6m
An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.
CVL
AU$1.33
7D
5.2%
1Y
33.8%