Reece Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında REH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

REH ( A$24.38 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$18.51 )

REH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında REH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: REH ( A$24.38 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$18.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: REH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

REH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: REH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo REH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, REH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
REH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	37.6x
Kazançlar	AU$419.17m
Piyasa Değeri	AU$15.75b

REH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	20.8x
PEG Oranı	4.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

REH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla REH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22.9x
SGH SGH	42.1x	17.3%	AU$19.5b
RDX Redox	22.2x	9.1%	AU$2.0b
EHL Emeco Holdings	7.9x	11.2%	AU$416.6m
IPG IPD Group	19.4x	15.7%	AU$433.4m
REH Reece	37.6x	8.8%	AU$15.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: REH Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

REH'nin PE Oranı, Global Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

23 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: REH Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) baz alındığında, Australian Trade Distributors sektör ortalamasına ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

REH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

REH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	37.6x
Adil PE Oran	26.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: REH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 26.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin REH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$24.38	AU$21.34 -12.5%	17.6%	AU$28.40	AU$13.50	n/a	12
Nov ’25	AU$22.68	AU$21.34 -5.9%	17.6%	AU$28.40	AU$13.50	n/a	12
Oct ’25	AU$28.11	AU$21.67 -22.9%	17.7%	AU$29.15	AU$13.50	n/a	12
Sep ’25	AU$27.34	AU$21.67 -20.8%	17.7%	AU$29.15	AU$13.50	n/a	12
Aug ’25	AU$28.00	AU$20.25 -27.7%	17.3%	AU$26.90	AU$13.50	n/a	12
Jul ’25	AU$24.90	AU$20.41 -18.0%	18.8%	AU$28.90	AU$13.50	n/a	12
Jun ’25	AU$25.96	AU$20.06 -22.7%	19.4%	AU$28.90	AU$13.50	n/a	11
May ’25	AU$27.11	AU$20.09 -25.9%	19.4%	AU$28.90	AU$13.50	n/a	11
Apr ’25	AU$28.10	AU$20.09 -28.5%	19.4%	AU$28.90	AU$13.50	n/a	11
Mar ’25	AU$27.30	AU$20.09 -26.4%	19.4%	AU$28.90	AU$13.50	n/a	11
Feb ’25	AU$22.09	AU$15.32 -30.7%	13.9%	AU$20.35	AU$12.00	n/a	11
Jan ’25	AU$22.39	AU$15.01 -33.0%	13.5%	AU$20.35	AU$12.00	n/a	11
Dec ’24	AU$19.36	AU$15.05 -22.3%	14.2%	AU$20.80	AU$12.00	n/a	11
Nov ’24	AU$17.52	AU$15.12 -13.7%	13.8%	AU$20.80	AU$12.00	AU$22.68	11
Oct ’24	AU$18.63	AU$15.08 -19.1%	14.0%	AU$20.25	AU$12.00	AU$28.11	10
Sep ’24	AU$20.26	AU$15.08 -25.6%	14.0%	AU$20.25	AU$12.00	AU$27.34	10
Aug ’24	AU$19.30	AU$14.58 -24.4%	12.3%	AU$18.43	AU$11.00	AU$28.00	10
Jul ’24	AU$18.57	AU$14.48 -22.0%	13.0%	AU$18.43	AU$11.00	AU$24.90	9
Jun ’24	AU$18.20	AU$14.48 -20.4%	13.0%	AU$18.43	AU$11.00	AU$25.96	9
May ’24	AU$18.46	AU$14.48 -21.6%	13.0%	AU$18.43	AU$11.00	AU$27.11	9
Apr ’24	AU$17.35	AU$13.99 -19.4%	10.2%	AU$15.60	AU$11.00	AU$28.10	7
Mar ’24	AU$16.31	AU$13.99 -14.3%	10.2%	AU$15.60	AU$11.00	AU$27.30	7
Feb ’24	AU$16.22	AU$14.39 -11.3%	12.2%	AU$16.80	AU$11.00	AU$22.09	7
Jan ’24	AU$14.15	AU$14.83 +4.8%	11.5%	AU$16.80	AU$11.00	AU$22.39	7
Dec ’23	AU$15.85	AU$14.83 -6.5%	11.5%	AU$16.80	AU$11.00	AU$19.36	7
Nov ’23	AU$15.49	AU$14.83 -4.3%	11.5%	AU$16.80	AU$11.00	AU$17.52	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Emeco Holdings

AU$416.6m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.81

8.7%

42.1%

Fletcher Building

NZ$3.4b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.81

1.1%

-32.9%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.27

-1.9%

31.8%