Reece Limited

ASX:REH Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$10.6b

Reece Değerleme

REH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında REH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$26.14
Fair Value
37.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: REH ( A$16.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$26.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: REH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

REH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: REH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo REH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, REH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
REH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.3x
KazançlarAU$376.42m
Piyasa DeğeriAU$10.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

REH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla REH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.3x
SGH SGH
27x11.43%AU$21.2b
RDX Redox
17.5x11.52%AU$1.5b
EHL Emeco Holdings
6x7.38%AU$396.2m
IPG IPD Group
14.7x10.86%AU$380.6m
REH Reece
28.3x9.63%AU$10.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: REH Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

REH'nin PE Oranı, Global Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
REH 28.3xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies86PE01224364860+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: REH Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) baz alındığında, Australian Trade Distributors sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

REH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

REH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.3x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: REH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 17.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin REH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$16.47
AU$17.89
+8.65%
11.95%AU$21.60AU$13.00n/a12
May ’26AU$16.31
AU$17.89
+9.71%
11.95%AU$21.60AU$13.00n/a12
Apr ’26AU$15.46
AU$18.28
+18.22%
12.29%AU$21.60AU$13.00n/a12
Mar ’26AU$17.25
AU$18.80
+8.98%
14.79%AU$25.15AU$13.00n/a12
Feb ’26AU$23.90
AU$21.37
-10.57%
16.99%AU$27.20AU$13.50n/a12
Jan ’26AU$22.38
AU$21.34
-4.65%
17.56%AU$28.40AU$13.50n/a12
Dec ’25AU$25.74
AU$21.34
-17.09%
17.56%AU$28.40AU$13.50n/a12
Nov ’25AU$22.68
AU$21.34
-5.91%
17.56%AU$28.40AU$13.50n/a12
Oct ’25AU$28.11
AU$21.67
-22.92%
17.74%AU$29.15AU$13.50n/a12
Sep ’25AU$27.34
AU$21.67
-20.75%
17.74%AU$29.15AU$13.50n/a12
Aug ’25AU$28.00
AU$20.25
-27.69%
17.27%AU$26.90AU$13.50n/a12
Jul ’25AU$24.90
AU$20.41
-18.02%
18.82%AU$28.90AU$13.50n/a12
Jun ’25AU$25.96
AU$20.06
-22.74%
19.42%AU$28.90AU$13.50n/a11
May ’25AU$27.11
AU$20.09
-25.89%
19.36%AU$28.90AU$13.50AU$16.3111
Apr ’25AU$28.10
AU$20.09
-28.50%
19.36%AU$28.90AU$13.50AU$15.4611
Mar ’25AU$27.30
AU$20.09
-26.41%
19.36%AU$28.90AU$13.50AU$17.2511
Feb ’25AU$22.09
AU$15.32
-30.67%
13.85%AU$20.35AU$12.00AU$23.9011
Jan ’25AU$22.39
AU$15.01
-32.96%
13.49%AU$20.35AU$12.00AU$22.3811
Dec ’24AU$19.36
AU$15.05
-22.26%
14.18%AU$20.80AU$12.00AU$25.7411
Nov ’24AU$17.52
AU$15.12
-13.69%
13.78%AU$20.80AU$12.00AU$22.6811
Oct ’24AU$18.63
AU$15.08
-19.08%
14.03%AU$20.25AU$12.00AU$28.1110
Sep ’24AU$20.26
AU$15.08
-25.59%
14.03%AU$20.25AU$12.00AU$27.3410
Aug ’24AU$19.30
AU$14.58
-24.44%
12.27%AU$18.43AU$11.00AU$28.0010
Jul ’24AU$18.57
AU$14.48
-22.03%
12.99%AU$18.43AU$11.00AU$24.909
Jun ’24AU$18.20
AU$14.48
-20.45%
12.99%AU$18.43AU$11.00AU$25.969
May ’24AU$18.46
AU$14.48
-21.57%
12.99%AU$18.43AU$11.00AU$27.119
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
AU$17.89
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/16 10:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Reece Limited 18 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited