Monadelphous Group Limited

CHIA:MND Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.4b

Monadelphous Group Değerleme

MND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MND ( A$14.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$21.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MND adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MND için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MND'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MND'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.4x
KazançlarAU$62.20m
Piyasa DeğeriAU$1.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.5x
NWH NRW Holdings
16.9x11.0%AU$1.8b
JLG Johns Lyng Group
21.8x11.5%AU$1.0b
VNT Ventia Services Group
15.3x8.2%AU$3.1b
SRG SRG Global
24x16.1%AU$827.4m
MND Monadelphous Group
22.4x9.1%AU$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MND Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MND'nin PE Oranı, AU Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
MND 22.4xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies4PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MND Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, Australian Construction sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.4x
Adil PE Oran18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MND tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 18.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$14.19
AU$14.04
-1.0%
7.5%AU$16.20AU$12.60n/a13
Dec ’25AU$12.76
AU$14.02
+9.8%
7.3%AU$16.20AU$12.60n/a13
Nov ’25AU$12.64
AU$14.00
+10.8%
7.4%AU$16.20AU$12.60n/a13
Oct ’25AU$13.02
AU$14.05
+7.9%
7.2%AU$16.20AU$12.60n/a13
Sep ’25AU$12.86
AU$14.09
+9.6%
7.1%AU$16.20AU$12.60n/a14
Aug ’25AU$12.37
AU$14.27
+15.4%
7.1%AU$16.20AU$12.30n/a13
Jul ’25AU$13.06
AU$14.58
+11.7%
6.6%AU$16.20AU$12.30n/a13
Jun ’25AU$13.70
AU$14.56
+6.3%
6.9%AU$16.20AU$12.30n/a12
May ’25AU$13.25
AU$14.63
+10.4%
6.8%AU$16.20AU$12.30n/a13
Apr ’25AU$14.17
AU$14.63
+3.2%
6.8%AU$16.20AU$12.30n/a13
Mar ’25AU$14.23
AU$14.56
+2.3%
7.0%AU$16.20AU$12.30n/a12
Feb ’25AU$13.54
AU$14.76
+9.1%
7.6%AU$16.29AU$12.30n/a11
Jan ’25AU$14.86
AU$14.81
-0.4%
7.8%AU$16.29AU$12.30AU$13.9911
Dec ’24AU$14.15
AU$14.62
+3.3%
8.7%AU$16.29AU$12.30AU$12.7612
Nov ’24AU$14.09
AU$14.43
+2.5%
9.2%AU$16.29AU$11.80AU$12.6411
Oct ’24AU$14.16
AU$14.34
+1.3%
8.7%AU$16.29AU$11.80AU$13.0211
Sep ’24AU$14.68
AU$14.04
-4.3%
9.2%AU$16.29AU$11.80AU$12.8611
Aug ’24AU$13.64
AU$13.25
-2.9%
9.5%AU$15.16AU$10.85AU$12.3711
Jul ’24AU$11.75
AU$12.99
+10.6%
8.5%AU$14.40AU$10.85AU$13.0610
Jun ’24AU$12.05
AU$12.93
+7.3%
8.1%AU$14.40AU$10.85AU$13.7010
May ’24AU$12.58
AU$12.91
+2.6%
8.7%AU$14.40AU$10.85AU$13.259
Apr ’24AU$12.54
AU$13.10
+4.5%
8.0%AU$14.40AU$10.85AU$14.178
Mar ’24AU$12.02
AU$13.10
+9.0%
8.0%AU$14.40AU$10.85AU$14.238
Feb ’24AU$13.62
AU$13.46
-1.2%
9.4%AU$15.10AU$10.80AU$13.548
Jan ’24AU$13.39
AU$13.44
+0.4%
9.7%AU$15.60AU$10.80AU$14.868

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 07:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Monadelphous Group Limited 32 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph HouseBell Potter
Shaurya VisenBofA Global Research
Raju AhmedCCZ Equities Pty Limited