Johns Lyng Group Limited

CHIA:JLG Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.0b

Johns Lyng Group Değerleme

JLG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JLG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JLG ( A$3.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$6.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JLG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JLG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JLG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JLG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JLG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JLG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.7x
KazançlarAU$48.01m
Piyasa DeğeriAU$1.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JLG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JLG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.2x
SSM Service Stream
29.8x15.6%AU$962.1m
SRG SRG Global
22.9x16.1%AU$788.1m
TEA Tasmea
23x22.7%AU$696.9m
MGH MAAS Group Holdings
21.4x20.3%AU$1.6b
JLG Johns Lyng Group
21.7x11.5%AU$1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JLG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.7x) kıyasla oran (24.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JLG'nin PE Oranı, AU Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
JLG 21.7xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies4PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JLG Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, Australian Construction sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JLG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JLG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.7x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JLG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 20.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JLG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$3.70
AU$4.91
+32.7%
11.5%AU$6.10AU$4.10n/a12
Dec ’25AU$4.18
AU$4.98
+19.1%
10.3%AU$6.10AU$4.40n/a12
Nov ’25AU$3.72
AU$4.98
+33.8%
10.3%AU$6.10AU$4.40n/a12
Oct ’25AU$3.79
AU$5.01
+32.3%
10.7%AU$6.10AU$4.20n/a12
Sep ’25AU$3.78
AU$5.44
+44.2%
17.3%AU$7.20AU$4.20n/a12
Aug ’25AU$5.83
AU$7.06
+21.1%
11.8%AU$8.65AU$5.26n/a12
Jul ’25AU$5.72
AU$7.02
+22.7%
11.7%AU$8.65AU$5.26n/a12
Jun ’25AU$5.63
AU$7.02
+24.7%
11.7%AU$8.65AU$5.26n/a12
May ’25AU$5.65
AU$7.02
+24.4%
11.7%AU$8.65AU$5.26n/a12
Apr ’25AU$6.40
AU$7.03
+9.8%
11.6%AU$8.65AU$5.26n/a12
Mar ’25AU$6.02
AU$7.19
+19.4%
8.9%AU$8.65AU$6.27n/a11
Feb ’25AU$6.64
AU$7.35
+10.7%
10.6%AU$9.00AU$5.79n/a12
Jan ’25AU$6.13
AU$7.22
+17.8%
14.5%AU$9.00AU$4.72n/a11
Dec ’24AU$5.76
AU$7.07
+22.8%
15.8%AU$9.00AU$4.72AU$4.1812
Nov ’24AU$6.14
AU$7.07
+15.2%
15.8%AU$9.00AU$4.72AU$3.7212
Oct ’24AU$6.55
AU$7.15
+9.1%
16.5%AU$9.00AU$4.72AU$3.7911
Sep ’24AU$6.42
AU$7.10
+10.6%
16.8%AU$9.00AU$4.72AU$3.7811
Aug ’24AU$5.23
AU$7.17
+37.2%
17.1%AU$9.45AU$5.24AU$5.8311
Jul ’24AU$5.34
AU$7.08
+32.6%
16.2%AU$9.25AU$5.34AU$5.7211
Jun ’24AU$6.51
AU$8.11
+24.6%
14.8%AU$9.65AU$5.43AU$5.6312
May ’24AU$6.70
AU$8.19
+22.3%
15.0%AU$9.65AU$5.43AU$5.6511
Apr ’24AU$6.36
AU$8.46
+32.9%
10.9%AU$9.65AU$6.50AU$6.4010
Mar ’24AU$6.21
AU$8.18
+31.7%
15.1%AU$9.65AU$5.43AU$6.0211
Feb ’24AU$5.81
AU$8.01
+37.9%
16.9%AU$10.20AU$5.43AU$6.6410
Jan ’24AU$6.24
AU$8.01
+28.4%
16.9%AU$10.20AU$5.43AU$6.1310
Dec ’23AU$7.36
AU$8.01
+9.0%
16.9%AU$10.20AU$5.43AU$5.7610

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 19:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Johns Lyng Group Limited 18 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sam BrandwoodBell Potter
Warren JeffriesCanaccord Genuity
William ParkCitigroup Inc