Johns Lyng Group Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6

Johns Lyng Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi A$460.3M ve toplam borcu A$34.3M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 7.4% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla A$786.1M ve A$325.8M dir. Johns Lyng Group 'in FAVÖK'ü A$98.8M faiz karşılama oranı 51 dur. Şirketin A$73.8M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

7.4%

Borç/özkaynak oranı

AU$34.28m

Borç

Faiz karşılama oranı	51x
Nakit	AU$73.82m
Eşitlik	AU$460.28m
Toplam yükümlülükler	AU$325.80m
Toplam varlıklar	AU$786.07m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: JLG 'nin kısa vadeli varlıkları ( A$332.4M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( A$261.8M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: JLG şirketinin kısa vadeli varlıkları ( A$332.4M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( A$64.0M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: JLG şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.

Borcun Azaltılması: JLG şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 1.9% seviyesinden 7.4% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: JLG 'nin borcu işletme nakit akışı ( 85.5% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: JLG 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 51 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/24 19:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/24 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Johns Lyng Group Limited 18 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Sam Brandwood	Bell Potter
Warren Jeffries	Canaccord Genuity
William Park	Citigroup Inc

Johns Lyng Group Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Less than half of directors are independent

Johns Lyng Group Limited Announces Board Changes

Investor sentiment deteriorates as stock falls 32%

MD, Group CEO & Executive Director recently bought AU$995k worth of stock

Final dividend of AU$0.047 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.17 (vs AU$0.18 in FY 2023)

Johns Lyng Group Limited, Annual General Meeting, Nov 13, 2024

Johns Lyng Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 27, 2024

Now 20% undervalued after recent price drop

Board Member recently sold AU$618k worth of stock

Now 20% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Now 21% undervalued

First half dividend of AU$0.047 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.085 (vs AU$0.097 in 1H 2023)

Johns Lyng Group Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 27, 2024

Johns Lyng Group Limited Appoints Ms Shannon Coates as Company Secretary

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.18 (vs AU$0.10 in FY 2022)

Johns Lyng Group Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Period of Six Months Ended June 30, 2023, Payment Date of September 18, 2023

Johns Lyng Group Limited, Annual General Meeting, Nov 23, 2023

Johns Lyng Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 29, 2023

New minor risk - Shareholder dilution

Johns Lyng Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 64.375 million.

Johns Lyng Group Limited (ASX:JLG) entered into a binding share purchase agreement to acquire 70% stake in Link Fire Holdings Pty Ltd for AUD 11.7 million.

Non-Executive Director recently sold AU$675k worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.097 (vs AU$0.052 in 1H 2022)

Johns Lyng Group Limited Announces Board Changes

An unknown buyer acquired a 1.54% stake in Johns Lyng Group Limited (ASX:JLG) from Lindsay Barber.

Johns Lyng Group Limited Provides Sales Guidance for the Fiscal Year 2023

Johns Lyng Group Limited acquired 60% stake in A1 Estimates Pty Ltd for AUD 2.34 million.

Less than half of directors are independent

Johns Lyng Group Limited, Annual General Meeting, Nov 17, 2022

MD, CEO & Executive Director recently sold AU$25m worth of stock

Johns Lyng Group Limited Re-Confirms Earnings Guidance for the Fiscal Year 2023

Johns Lyng Group Limited Provides Financial Guidance for Fiscal Year 2023

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.10 (vs AU$0.083 in FY 2021)

Johns Lyng Group Limited Declares a Fully Franked Final Dividend, Payable on 19 September 2022

Johns Lyng Group Limited (ASX:JLG) acquired Bright & Duggan Group Pty Ltd. from Trevor Bright for AUD 25.6 million.

Now 21% undervalued

Johns Lyng Group Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 29, 2022

Non-Executive Director recently sold AU$1.3m worth of stock

Investor sentiment improved over the past week

Johns Lyng Group Limited Revises Earnings Guidance for the Year 2022

Board Member recently bought AU$439k worth of stock

COO & Executive Director recently sold AU$6.7m worth of stock

Johns Lyng Group Limited Provides Earnings Guidance for the Year 2022

Less than half of directors are independent

MD, CEO & Executive Director recently bought AU$984k worth of stock

First half 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Johns Lyng Group Limited Revises Earnings Guidance for the Fiscal Year 2022

Johns Lyng Group Limited to Report First Half, 2022 Results on Feb 22, 2022

Johns Lyng Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 42.686272 million.

MD, CEO & Executive Director recently bought AU$10.0m worth of stock

Johns Lyng Group Limited (ASX:JLG) entered into a binding share purchase agreement to acquire Reconstruction Experts Inc. for approximately $200 million.

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.083 (vs AU$0.071 in FY 2020)

Johns Lyng Group Limited (ASX:JLG) acquired 60% stake in Unitech Building Services from Anthony and Deborah Gorle for AUD 1.9 million.

Johns Lyng Group Limited (ASX:JLG) and MoneyMe Limited (ASX:MME) acquired Great Northern Pub in Byron Bay from Mooney family for around $80 million.

Johns Lyng Group Limited Upgrades Earnings Guidance for the Full Year of 2021

New 90-day high: AU$3.50

Revenue in line with expectations

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.043 (vs AU$0.036 in 1H 2020)

Johns Lyng Group Limited Revises Earnings Guidance for 2021

New 90-day high: AU$3.30

Johns Lyng Group Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 23, 2021

New 90-day high: AU$3.23

Johns Lyng Group Enters into Partnership with RACQ

Johns Lyng Group Limited Announces Executive Changes, Effective November 30, 2020

New 90-day high: AU$3.16

New 90-day high: AU$2.80

Johns Lyng Group Enters into Contract with Chubb Insurance Australia Limited

New 90-day high: AU$2.77

New 90-day high - AU$2.73

Earnings released

Johns Lyng Group Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Aug 25, 2020

Johns Lyng Group Limited(ASX:JLG) dropped from S&P/ASX Emerging Companies Index