GenusPlus Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GNP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GNP ( A$2.49 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$3.77 )

GNP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GNP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GNP ( A$2.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$3.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GNP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GNP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo GNP için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, GNP'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
GNP'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	AU$415.88m

GNP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	9x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GNP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GNP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.5x
CVL Civmec	10.7x	2.8%	AU$474.6m
SXE Southern Cross Electrical Engineering	19.8x	12.8%	AU$433.4m
LYL Lycopodium	8.5x	n/a	AU$430.7m
DUR Duratec	19.2x	13.6%	AU$410.8m
GNP GenusPlus Group	21.6x	18.9%	AU$412.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GNP Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GNP'nin PE Oranı, AU Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GNP Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) baz alındığında, Australian Construction sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GNP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GNP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	21.6x
Adil PE Oran	21.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GNP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 22 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GNP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$2.32	AU$2.89 +24.6%	3.8%	AU$3.00	AU$2.78	n/a	2
Oct ’25	AU$2.49	AU$2.74 +10.0%	1.5%	AU$2.78	AU$2.70	n/a	2
Sep ’25	AU$2.33	AU$2.74 +17.6%	1.5%	AU$2.78	AU$2.70	n/a	2
Aug ’25	AU$2.25	AU$2.29 +1.6%	5.0%	AU$2.40	AU$2.17	n/a	2
Jul ’25	AU$2.01	AU$2.19 +8.7%	0.7%	AU$2.20	AU$2.17	n/a	2
Jun ’25	AU$1.89	AU$2.19 +15.6%	0.7%	AU$2.20	AU$2.17	n/a	2
May ’25	AU$1.84	AU$2.19 +18.8%	0.7%	AU$2.20	AU$2.17	n/a	2
Apr ’25	AU$1.70	AU$1.63 -3.8%	4.3%	AU$1.70	AU$1.56	n/a	2
Mar ’25	AU$1.43	AU$1.63 +14.4%	4.3%	AU$1.70	AU$1.56	n/a	2
Feb ’25	n/a	AU$1.53 0%	2.0%	AU$1.56	AU$1.50	n/a	2
Jan ’25	n/a	AU$1.53 0%	2.0%	AU$1.56	AU$1.50	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.