DRA Global Limited

CHIA:DRA Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$110.7m

DRA Global Değerleme

DRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DRA ( A$2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$91.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DRA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DRA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DRA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DRA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DRA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
KazançlarAU$7.36m
Piyasa DeğeriAU$110.71m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
SND Saunders International
10.7xn/aAU$100.6m
VBC Verbrec
8.8x26.7%AU$41.9m
SHA SHAPE Australia
14.7x5.8%AU$234.6m
SXE Southern Cross Electrical Engineering
19.5x12.8%AU$426.8m
DRA DRA Global
15xn/aAU$110.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DRA Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DRA'nin PE Oranı, AU Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
DRA 15.0xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies4PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DRA Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, Australian Construction sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DRA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DRA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Emeco Holdings

AU$426.9m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.83

7D

12.2%

1Y

46.9%

Fletcher Building

NZ$3.5b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.91

7D

2.5%

1Y

-29.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.31

7D

1.6%

1Y

33.7%