MaxiPARTS Limited

ASX:MXI Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$103.4m

MaxiPARTS Değerleme

MXI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MXI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MXI ( A$1.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MXI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MXI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MXI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MXI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MXI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MXI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.5x
KazançlarAU$5.60m
Piyasa DeğeriAU$103.44m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MXI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MXI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
AAL Alfabs Australia
27.4xn/aAU$97.4m
EGN Engenco
14.9xn/aAU$58.5m
ANG Austin Engineering
11.1x8.4%AU$328.7m
EGL Environmental Group
23.8x16.3%AU$104.6m
MXI MaxiPARTS
18.5x20.9%AU$103.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MXI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.5x) kıyasla oran (19.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MXI'nin PE Oranı, Global Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MXI 18.5xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies204PE01632486480+
31 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MXI Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, Australian Machinery sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MXI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MXI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MXI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 18.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MXI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.87
AU$2.55
+36.4%
2.0%AU$2.60AU$2.50n/a2
Nov ’25AU$1.85
AU$2.55
+37.8%
2.0%AU$2.60AU$2.50n/a2
Oct ’25AU$1.84
AU$2.55
+38.6%
2.0%AU$2.60AU$2.50n/a2
Sep ’25AU$1.85
AU$2.55
+37.8%
2.0%AU$2.60AU$2.50n/a2
Aug ’25AU$2.00
AU$2.74
+36.7%
4.2%AU$2.85AU$2.62n/a2
Jul ’25AU$1.97
AU$2.74
+38.8%
4.2%AU$2.85AU$2.62n/a2
Jun ’25AU$1.93
AU$2.74
+42.1%
4.2%AU$2.85AU$2.62n/a2
May ’25AU$2.40
AU$3.35
+39.6%
4.5%AU$3.50AU$3.20n/a2
Apr ’25AU$2.39
AU$3.35
+40.2%
4.5%AU$3.50AU$3.20n/a2
Mar ’25AU$2.39
AU$3.35
+40.2%
4.5%AU$3.50AU$3.20n/a2
Feb ’25AU$2.42
AU$3.53
+45.7%
3.5%AU$3.65AU$3.40n/a2
Jan ’25AU$2.71
AU$3.76
+38.6%
4.1%AU$3.91AU$3.60n/a2
Dec ’24AU$2.51
AU$3.76
+49.6%
4.1%AU$3.91AU$3.60n/a2
Nov ’24AU$2.60
AU$3.50
+34.6%
5.7%AU$3.70AU$3.30AU$1.852
Oct ’24AU$2.81
AU$3.50
+24.6%
5.7%AU$3.70AU$3.30AU$1.842
Sep ’24AU$2.90
AU$3.50
+20.7%
5.7%AU$3.70AU$3.30AU$1.852
Aug ’24AU$2.84
AU$3.61
+27.1%
16.9%AU$4.22AU$3.00AU$2.002
Jul ’24AU$2.65
AU$3.61
+36.2%
16.9%AU$4.22AU$3.00AU$1.972
Jun ’24AU$2.69
AU$3.61
+34.2%
16.9%AU$4.22AU$3.00AU$1.932

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Emeco Holdings

AU$416.6m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.81

7D

8.7%

1Y

42.1%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.28

7D

-1.7%

1Y

29.9%

Fletcher Building

NZ$3.4b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.81

7D

1.1%

1Y

-32.9%