Engenco Değerleme

EGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EGN ( A$0.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EGN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo EGN için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, EGN'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
EGN'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

EGN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EGN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EGN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.5x
AAL Alfabs Australia	24.6x	n/a	AU$87.4m
MXI MaxiPARTS	18.6x	20.9%	AU$104.3m
ANG Austin Engineering	10.9x	8.4%	AU$322.5m
LBL LaserBond	19.8x	31.2%	AU$69.7m
EGN Engenco	14.1x	n/a	AU$55.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EGN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.1x) kıyasla oran (18.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EGN'nin PE Oranı, Global Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	33.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	33.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EGN Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, Australian Machinery sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EGN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EGN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EGN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.