Kina Securities Limited

CHIA:KSL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$305.2m

Kina Securities Değerleme

KSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KSL ( A$1.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KSL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KSL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KSL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KSL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KSL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.8x
KazançlarK100.84m
Piyasa DeğeriK786.81m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KSL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
BFL BSP Financial Group
8xn/aAU$3.0b
JDO Judo Capital Holdings
32.1x26.3%AU$2.2b
MYS MyState
12.8x11.9%AU$451.5m
ABA Auswide Bank
20.3x26.6%AU$227.9m
KSL Kina Securities
7.8x19.3%AU$305.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KSL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (18.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KSL'nin PE Oranı, Global Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KSL 7.8xSektör Avg. 10.1xNo. of Companies164PE0612182430+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KSL Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, Australian Banks sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KSL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KSL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.8x
Adil PE Oran14.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KSL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 14.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KSL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.06
AU$1.31
+23.7%
1.4%AU$1.33AU$1.29n/a2
Nov ’25AU$1.03
AU$1.31
+28.0%
1.4%AU$1.33AU$1.29n/a2
Oct ’25AU$1.00
AU$1.26
+26.1%
1.6%AU$1.28AU$1.24n/a2
Sep ’25AU$1.03
AU$1.26
+22.4%
1.6%AU$1.28AU$1.24n/a2
Aug ’25AU$1.05
AU$1.22
+16.6%
1.3%AU$1.23AU$1.20n/a2
Jul ’25AU$0.93
AU$1.20
+29.4%
2.2%AU$1.22AU$1.17n/a2
Jun ’25AU$0.94
AU$1.21
+29.2%
1.0%AU$1.23AU$1.20n/a2
May ’25AU$0.92
AU$1.21
+32.7%
1.0%AU$1.23AU$1.20n/a2
Apr ’25AU$0.89
AU$1.21
+36.4%
1.0%AU$1.23AU$1.20n/a2
Mar ’25AU$0.91
AU$1.44
+58.1%
14.0%AU$1.64AU$1.24n/a2
Feb ’25AU$0.85
AU$1.38
+62.8%
17.7%AU$1.63AU$1.14n/a2
Jan ’25AU$0.80
AU$1.34
+68.1%
22.3%AU$1.64AU$1.04n/a2
Dec ’24AU$0.76
AU$1.32
+73.8%
21.1%AU$1.71AU$1.09n/a3
Nov ’24AU$0.76
AU$1.32
+73.8%
21.1%AU$1.71AU$1.09AU$1.033
Oct ’24AU$0.78
AU$1.33
+70.5%
20.9%AU$1.72AU$1.10AU$1.003
Sep ’24AU$0.84
AU$1.13
+34.4%
3.2%AU$1.16AU$1.09AU$1.032
Aug ’24AU$0.80
AU$1.10
+38.0%
2.2%AU$1.13AU$1.08AU$1.052
Jul ’24AU$0.74
AU$1.07
+43.9%
6.1%AU$1.14AU$1.01AU$0.932
Jun ’24AU$0.72
AU$1.07
+48.9%
6.1%AU$1.14AU$1.01AU$0.942
Mar ’24AU$0.82
AU$1.10
+33.7%
6.4%AU$1.17AU$1.03AU$0.912
Feb ’24AU$0.77
AU$1.12
+45.0%
0.8%AU$1.12AU$1.11AU$0.852
Jan ’24AU$0.77
AU$1.20
+55.6%
2.8%AU$1.23AU$1.16AU$0.802
Dec ’23AU$0.86
AU$1.18
+37.7%
3.9%AU$1.23AU$1.14AU$0.762
Nov ’23AU$0.87
AU$1.18
+36.1%
3.9%AU$1.23AU$1.14AU$0.762

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Fremantle Community Financial Services

AU$294.7k

Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.

FCF

AU$0.40

7D

0%

1Y

n/a

East Gosford & Districts Financial Services

AU$402.9k

Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.

EGF

AU$0.41

7D

0%

1Y

n/a

Sunshine Coast Community Financial Services

AU$1.3m

Operates as a franchisee of Bendigo Bank that provides banking, and financial products and services to individuals, businesses, and organizations in Australia.

SSC

AU$0.77

7D

0%

1Y

n/a