Bendigo and Adelaide Bank Limited

CHIA:BEN Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$7.6b

Bendigo and Adelaide Bank Değerleme

BEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BEN ( A$13.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$15.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BEN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BEN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BEN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BEN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BEN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.9x
KazançlarAU$545.00m
Piyasa DeğeriAU$7.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.4x
BOQ Bank of Queensland
16x10.8%AU$4.5b
MYS MyState
12.9x11.9%AU$456.0m
ABA Auswide Bank
20.8x26.6%AU$233.1m
BFL BSP Financial Group
7.9xn/aAU$3.0b
BEN Bendigo and Adelaide Bank
13.9x2.4%AU$7.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BEN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (14.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BEN'nin PE Oranı, Global Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BEN 13.9xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies164PE0612182430+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BEN Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, Australian Banks sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Oran13.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BEN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 13.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$13.47
AU$11.05
-18.0%
10.1%AU$13.00AU$9.50n/a12
Nov ’25AU$12.24
AU$11.05
-9.8%
10.1%AU$13.00AU$9.50n/a12
Oct ’25AU$11.56
AU$11.07
-4.2%
9.9%AU$13.00AU$9.50n/a13
Sep ’25AU$12.01
AU$11.17
-7.0%
10.0%AU$13.00AU$9.50n/a14
Aug ’25AU$12.56
AU$10.59
-15.7%
10.7%AU$12.55AU$8.75n/a14
Jul ’25AU$11.44
AU$10.47
-8.5%
9.7%AU$12.55AU$8.75n/a14
Jun ’25AU$10.91
AU$10.40
-4.7%
9.7%AU$12.55AU$8.75n/a14
May ’25AU$9.68
AU$9.58
-1.1%
11.3%AU$12.55AU$8.00n/a14
Apr ’25AU$10.25
AU$9.58
-6.6%
11.3%AU$12.55AU$8.00n/a14
Mar ’25AU$9.83
AU$9.56
-2.7%
11.3%AU$12.55AU$8.00n/a14
Feb ’25AU$9.64
AU$9.26
-3.9%
8.0%AU$10.50AU$7.50n/a13
Jan ’25AU$9.66
AU$9.18
-4.9%
8.0%AU$10.50AU$7.50n/a13
Dec ’24AU$9.03
AU$9.40
+4.1%
9.9%AU$11.66AU$7.50n/a14
Nov ’24AU$8.75
AU$9.51
+8.7%
9.8%AU$11.66AU$7.50AU$12.2414
Oct ’24AU$8.95
AU$9.54
+6.6%
9.7%AU$11.66AU$7.50AU$11.5614
Sep ’24AU$9.53
AU$9.57
+0.4%
9.4%AU$11.66AU$7.50AU$12.0114
Aug ’24AU$9.38
AU$9.33
-0.6%
11.2%AU$11.66AU$7.00AU$12.5614
Jul ’24AU$8.61
AU$9.52
+10.5%
11.8%AU$11.66AU$7.00AU$11.4415
Jun ’24AU$8.56
AU$9.75
+13.9%
10.1%AU$11.66AU$7.90AU$10.9115
May ’24AU$8.75
AU$9.82
+12.2%
10.5%AU$12.10AU$7.90AU$9.6815
Apr ’24AU$8.70
AU$9.93
+14.1%
10.6%AU$12.10AU$7.90AU$10.2515
Mar ’24AU$9.75
AU$10.17
+4.3%
8.9%AU$12.10AU$7.90AU$9.8315
Feb ’24AU$10.07
AU$10.18
+1.1%
9.2%AU$12.10AU$7.90AU$9.6415
Jan ’24AU$9.84
AU$10.14
+3.1%
9.5%AU$12.10AU$7.90AU$9.6615
Dec ’23AU$9.14
AU$9.54
+4.4%
13.0%AU$11.65AU$6.80AU$9.0315
Nov ’23AU$9.12
AU$9.60
+5.3%
11.7%AU$11.65AU$7.70AU$8.7515

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ANZ Group Holdings

AU$92.7b

Provides various banking and financial products and services to retail, individuals and business customers in Australia and internationally.

ANZ

AU$31.17

7D

-3.4%

1Y

27.6%

East Gosford & Districts Financial Services

AU$402.9k

Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.

EGF

AU$0.41

7D

0%

1Y

-10.0%

ANZ Group Holdings

AU$92.7b

Provides various banking and financial products and services to retail, individuals and business customers in Australia and internationally.

ANZ

AU$31.18

7D

-3.6%

1Y

27.7%