Heartland Group Holdings Limited

ASX:HGH Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$845.9m

Heartland Group Holdings Değerleme

HGH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HGH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HGH ( A$0.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HGH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HGH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HGH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HGH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HGH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HGH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.6x
KazançlarNZ$74.55m
Piyasa DeğeriNZ$937.42m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HGH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HGH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
KSL Kina Securities
8x18.8%AU$322.5m
BFL BSP Financial Group
8.2xn/aAU$3.2b
JDO Judo Capital Holdings
30.1x26.3%AU$2.1b
MYS MyState
13.9x11.9%AU$489.3m
HGH Heartland Group Holdings
12.6x18.1%AU$937.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HGH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.6x) kıyasla oran (15x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HGH'nin PE Oranı, Global Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HGH 12.6xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies166PE0612182430+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HGH Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, Australian Banks sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HGH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HGH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Oran16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HGH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 16 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HGH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.88
AU$1.14
+29.9%
23.8%AU$1.52AU$0.91n/a3
Dec ’25AU$0.88
AU$1.14
+29.9%
23.8%AU$1.52AU$0.91n/a3
Nov ’25AU$0.93
AU$1.21
+30.8%
20.1%AU$1.55AU$1.01n/a3
Oct ’25AU$0.94
AU$1.21
+29.4%
20.1%AU$1.55AU$1.01n/a3
Sep ’25AU$0.97
AU$1.21
+24.7%
20.1%AU$1.55AU$1.01n/a3
Aug ’25AU$0.99
AU$1.26
+26.9%
18.6%AU$1.59AU$1.04n/a3
Jul ’25AU$0.90
AU$1.26
+41.1%
18.6%AU$1.59AU$1.04n/a3
Jun ’25AU$0.93
AU$1.26
+36.6%
18.6%AU$1.59AU$1.04n/a3
May ’25AU$0.96
AU$1.24
+29.4%
18.6%AU$1.56AU$1.03n/a3
Apr ’25AU$1.20
AU$1.38
+15.3%
21.6%AU$1.79AU$1.08n/a3
Mar ’25AU$1.18
AU$1.39
+17.7%
21.3%AU$1.79AU$1.09n/a3
Feb ’25AU$1.29
AU$1.67
+29.8%
15.5%AU$2.03AU$1.42n/a3
Jan ’25AU$1.40
AU$1.67
+19.6%
15.5%AU$2.03AU$1.42AU$0.883
Dec ’24AU$1.46
AU$1.76
+21.0%
11.1%AU$2.02AU$1.55AU$0.883
Nov ’24AU$1.45
AU$1.89
+31.0%
6.9%AU$2.06AU$1.74AU$0.933
Oct ’24AU$1.61
AU$1.90
+18.2%
4.3%AU$2.01AU$1.84AU$0.943
Sep ’24AU$1.63
AU$1.90
+16.6%
4.3%AU$2.02AU$1.84AU$0.973
Aug ’24AU$1.66
AU$1.96
+17.9%
5.6%AU$2.11AU$1.86AU$0.993
Jul ’24n/a
AU$1.94
0%
5.6%AU$2.10AU$1.85AU$0.903
Jun ’24AU$1.47
AU$1.94
+32.7%
5.6%AU$2.10AU$1.85AU$0.933
May ’24AU$1.49
AU$1.97
+32.3%
5.2%AU$2.10AU$1.85AU$0.963
Apr ’24AU$1.46
AU$1.97
+35.1%
5.2%AU$2.10AU$1.85AU$1.203
Mar ’24AU$1.62
AU$1.97
+21.4%
4.5%AU$2.09AU$1.87AU$1.183
Feb ’24AU$1.67
AU$1.94
+16.0%
4.2%AU$2.05AU$1.86AU$1.293
Jan ’24AU$1.71
AU$1.95
+14.3%
6.7%AU$2.11AU$1.79AU$1.403

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 14:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Heartland Group Holdings Limited 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wade GardinerDeutsche Bank
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.
Adrian AllbonJarden Limited