ARB Corporation Limited

CHIA:ARB Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$3.3b

ARB Değerleme

ARB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARB ( A$39.51 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$32.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.1x
KazançlarAU$102.68m
Piyasa DeğeriAU$3.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.6x
AOV Amotiv
14.8x8.3%AU$1.5b
PWH PWR Holdings
31.5x15.6%AU$780.4m
SFC Schaffer
11.1xn/aAU$300.2m
AHL Adrad Holdings
9.1x11.4%AU$54.5m
ARB ARB
32.1x8.4%AU$3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARB Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARB'nin PE Oranı, Global Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ARB 32.1xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies80PE01224364860+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARB Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 x) baz alındığında, Australian Auto Components sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.1x
Adil PE Oran21.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 21.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$39.51
AU$40.64
+2.8%
17.2%AU$50.27AU$27.00n/a14
Dec ’25AU$42.40
AU$40.64
-4.2%
17.2%AU$50.27AU$27.00n/a14
Nov ’25AU$41.42
AU$40.68
-1.8%
17.2%AU$50.27AU$27.00n/a14
Oct ’25AU$47.89
AU$39.30
-17.9%
16.5%AU$48.00AU$26.00n/a13
Sep ’25AU$42.58
AU$38.26
-10.1%
16.4%AU$48.00AU$26.00n/a14
Aug ’25AU$43.10
AU$36.71
-14.8%
14.0%AU$44.39AU$26.00n/a14
Jul ’25AU$36.99
AU$36.57
-1.1%
14.5%AU$44.39AU$26.00n/a13
Jun ’25AU$38.12
AU$36.79
-3.5%
14.9%AU$44.39AU$26.00n/a12
May ’25AU$37.85
AU$36.15
-4.5%
16.1%AU$45.69AU$26.00n/a11
Apr ’25AU$41.44
AU$36.11
-12.9%
16.5%AU$45.69AU$26.00n/a10
Mar ’25AU$41.38
AU$35.66
-13.8%
17.3%AU$45.69AU$26.00n/a10
Feb ’25AU$33.52
AU$31.00
-7.5%
12.0%AU$36.00AU$24.50n/a9
Jan ’25AU$35.98
AU$31.00
-13.8%
12.0%AU$36.00AU$24.50AU$41.059
Dec ’24AU$31.43
AU$31.00
-1.4%
12.0%AU$36.00AU$24.50AU$42.409
Nov ’24AU$29.95
AU$31.00
+3.5%
12.0%AU$36.00AU$24.50AU$41.429
Oct ’24AU$31.34
AU$29.68
-5.3%
13.6%AU$36.00AU$24.40AU$47.899
Sep ’24AU$33.75
AU$29.69
-12.0%
12.9%AU$36.00AU$24.40AU$42.5810
Aug ’24AU$31.44
AU$28.82
-8.3%
11.7%AU$34.00AU$24.00AU$43.1010
Jul ’24AU$28.61
AU$29.79
+4.1%
11.3%AU$34.00AU$24.00AU$36.999
Jun ’24AU$28.45
AU$30.68
+7.9%
8.8%AU$34.00AU$24.50AU$38.129
May ’24AU$32.42
AU$31.41
-3.1%
10.2%AU$35.39AU$24.50AU$37.858
Apr ’24AU$31.60
AU$31.41
-0.6%
10.2%AU$35.39AU$24.50AU$41.448
Mar ’24AU$31.25
AU$31.41
+0.5%
10.2%AU$35.39AU$24.50AU$41.388
Feb ’24AU$31.58
AU$31.30
-0.9%
14.4%AU$39.25AU$23.50AU$33.528
Jan ’24AU$25.79
AU$31.30
+21.4%
14.4%AU$39.25AU$23.50AU$35.988

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 05:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ARB Corporation Limited 21 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew HodgeCanaccord Genuity
Matthew NicholasCGS International
Sam TeegerCitigroup Inc