ARB Corporation Limited

CHIA:ARB Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$3.4b

ARB Değerleme

ARB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARB ( A$41.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$29.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.6x
KazançlarAU$102.68m
Piyasa DeğeriAU$3.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
AOV Amotiv
14.4x8.3%AU$1.4b
PWH PWR Holdings
32x15.2%AU$794.5m
SFC Schaffer
11xn/aAU$297.2m
AHL Adrad Holdings
9.4x11.4%AU$56.1m
ARB ARB
33.6x8.4%AU$3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARB Price-To-Earnings Oranı ( 33.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARB'nin PE Oranı, Global Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

43 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ARB 33.6xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies112PE01632486480+
43 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARB Price-To-Earnings Oranı ( 33.6 x) baz alındığında, Australian Auto Components sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.6x
Adil PE Oran21.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.6 21.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$41.70
AU$40.64
-2.6%
17.2%AU$50.27AU$27.00n/a14
Nov ’25AU$41.42
AU$40.68
-1.8%
17.2%AU$50.27AU$27.00n/a14
Oct ’25AU$47.89
AU$39.30
-17.9%
16.5%AU$48.00AU$26.00n/a13
Sep ’25AU$42.58
AU$38.26
-10.1%
16.4%AU$48.00AU$26.00n/a14
Aug ’25AU$43.10
AU$36.71
-14.8%
14.0%AU$44.39AU$26.00n/a14
Jul ’25AU$36.99
AU$36.57
-1.1%
14.5%AU$44.39AU$26.00n/a13
Jun ’25AU$38.12
AU$36.79
-3.5%
14.9%AU$44.39AU$26.00n/a12
May ’25AU$37.85
AU$36.15
-4.5%
16.1%AU$45.69AU$26.00n/a11
Apr ’25AU$41.44
AU$36.11
-12.9%
16.5%AU$45.69AU$26.00n/a10
Mar ’25AU$41.38
AU$35.66
-13.8%
17.3%AU$45.69AU$26.00n/a10
Feb ’25AU$33.52
AU$31.00
-7.5%
12.0%AU$36.00AU$24.50n/a9
Jan ’25AU$35.98
AU$31.00
-13.8%
12.0%AU$36.00AU$24.50n/a9
Dec ’24AU$31.43
AU$31.00
-1.4%
12.0%AU$36.00AU$24.50n/a9
Nov ’24AU$29.95
AU$31.00
+3.5%
12.0%AU$36.00AU$24.50AU$41.429
Oct ’24AU$31.34
AU$29.68
-5.3%
13.6%AU$36.00AU$24.40AU$47.899
Sep ’24AU$33.75
AU$29.69
-12.0%
12.9%AU$36.00AU$24.40AU$42.5810
Aug ’24AU$31.44
AU$28.82
-8.3%
11.7%AU$34.00AU$24.00AU$43.1010
Jul ’24AU$28.61
AU$29.79
+4.1%
11.3%AU$34.00AU$24.00AU$36.999
Jun ’24AU$28.45
AU$30.68
+7.9%
8.8%AU$34.00AU$24.50AU$38.129
May ’24AU$32.42
AU$31.41
-3.1%
10.2%AU$35.39AU$24.50AU$37.858
Apr ’24AU$31.60
AU$31.41
-0.6%
10.2%AU$35.39AU$24.50AU$41.448
Mar ’24AU$31.25
AU$31.41
+0.5%
10.2%AU$35.39AU$24.50AU$41.388
Feb ’24AU$31.58
AU$31.30
-0.9%
14.4%AU$39.25AU$23.50AU$33.528
Jan ’24AU$25.79
AU$31.30
+21.4%
14.4%AU$39.25AU$23.50AU$35.988
Dec ’23AU$29.26
AU$31.30
+7.0%
14.4%AU$39.25AU$23.50AU$31.438
Nov ’23AU$28.60
AU$31.30
+9.4%
14.4%AU$39.25AU$23.50AU$29.958

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Schaffer

AU$290.8m

A diversified industrial and investment company, engages in the manufacture and sale of automotive leather and building materials primarily in Australia, Asia, and Europe.

SFC

AU$21.87

7D

0.3%

1Y

25.3%

RPM Automotive Group

AU$21.1m

Engages in the manufacture, wholesale distribution, and retail of tyres, auto parts, and accessories for motorsport, passenger, and commercial vehicles in Australia.

RPM

AU$0.076

7D

-1.3%

1Y

-19.1%

RPM Automotive Group

AU$21.1m

Engages in the manufacture, wholesale distribution, and retail of tyres, auto parts, and accessories for motorsport, passenger, and commercial vehicles in Australia.

RPM

AU$0.077

7D

-4.9%

1Y

-18.1%