ARB Corporation Limited

CHIA:ARB Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.7b

ARB Değerleme

ARB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AU$37.12
Fair Value
11.7% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ARB ( A$32.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$37.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ARB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28x
KazançlarAU$97.53m
Piyasa DeğeriAU$2.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.3x
PWH PWR Holdings
84.5x26.79%AU$825.7m
SFC Schaffer
11.8xn/aAU$285.4m
AHL Adrad Holdings
11.6x15.78%AU$72.0m
ABV Advanced Braking Technology
25.1x23.08%AU$44.8m
ARB ARB
28x10.00%AU$2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28x) kıyasla oran (33.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARB'nin PE Oranı, Global Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ARB 28.0xSektör Avg. 20.9xNo. of Companies90PE01632486480+
31 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARB Price-To-Earnings Oranı ( 28 x) baz alındığında, Australian Auto Components sektör ortalamasına ( 24.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28x
Adil PE Oran23.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28 23.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$32.78
AU$40.52
+23.62%
12.71%AU$47.50AU$27.00n/a13
Nov ’26AU$36.04
AU$40.52
+12.45%
12.71%AU$47.50AU$27.00n/a13
Oct ’26AU$38.71
AU$40.74
+5.26%
13.42%AU$47.50AU$27.00n/a14
Sep ’26AU$39.29
AU$40.50
+3.08%
13.23%AU$47.50AU$27.00n/a15
Aug ’26AU$33.22
AU$37.56
+13.05%
14.06%AU$49.12AU$27.00n/a15
Jul ’26AU$33.28
AU$38.04
+14.29%
15.52%AU$49.12AU$27.00n/a15
Jun ’26AU$30.98
AU$37.94
+22.46%
15.68%AU$49.12AU$27.00n/a15
May ’26AU$31.53
AU$38.90
+23.37%
15.63%AU$49.12AU$27.00n/a14
Apr ’26AU$31.68
AU$38.90
+22.79%
15.63%AU$49.12AU$27.00n/a14
Mar ’26AU$38.59
AU$39.84
+3.24%
17.04%AU$51.20AU$27.00n/a14
Feb ’26AU$39.39
AU$40.55
+2.95%
17.16%AU$50.27AU$27.00n/a14
Jan ’26AU$41.05
AU$40.64
-1.00%
17.24%AU$50.27AU$27.00n/a14
Dec ’25AU$42.40
AU$40.64
-4.16%
17.24%AU$50.27AU$27.00n/a14
Nov ’25AU$41.42
AU$40.68
-1.78%
17.17%AU$50.27AU$27.00AU$36.0414
Oct ’25AU$47.89
AU$39.30
-17.95%
16.52%AU$48.00AU$26.00AU$38.7113
Sep ’25AU$42.58
AU$38.26
-10.14%
16.43%AU$48.00AU$26.00AU$39.2914
Aug ’25AU$43.10
AU$36.71
-14.81%
14.00%AU$44.39AU$26.00AU$33.2214
Jul ’25AU$36.99
AU$36.57
-1.13%
14.52%AU$44.39AU$26.00AU$33.2813
Jun ’25AU$38.12
AU$36.79
-3.50%
14.87%AU$44.39AU$26.00AU$30.9812
May ’25AU$37.85
AU$36.15
-4.48%
16.13%AU$45.69AU$26.00AU$31.5311
Apr ’25AU$41.44
AU$35.87
-13.44%
16.00%AU$45.69AU$26.00AU$31.6811
Mar ’25AU$41.38
AU$35.46
-14.30%
16.67%AU$45.69AU$26.00AU$38.5911
Feb ’25AU$33.52
AU$31.00
-7.51%
12.00%AU$36.00AU$24.50AU$39.399
Jan ’25AU$35.98
AU$31.00
-13.83%
12.00%AU$36.00AU$24.50AU$41.059
Dec ’24AU$31.43
AU$31.00
-1.36%
12.00%AU$36.00AU$24.50AU$42.409
Nov ’24AU$29.95
AU$31.00
+3.54%
12.00%AU$36.00AU$24.50AU$41.429
AU$40.58
Fair Value
19.2% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/14 18:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ARB Corporation Limited 21 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter MarksBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited