PWR Holdings Limited

ASX:PWH Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$770.3m

PWR Holdings Değerleme

PWH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PWH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PWH ( A$7.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$8.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PWH adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PWH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PWH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PWH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PWH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PWH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.1x
KazançlarAU$24.81m
Piyasa DeğeriAU$770.32m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PWH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PWH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
AOV Amotiv
14.1x8.3%AU$1.4b
SFC Schaffer
10.8xn/aAU$290.8m
ARB ARB
33x8.4%AU$3.4b
AHL Adrad Holdings
9.1x11.4%AU$54.5m
PWH PWR Holdings
31.1x15.2%AU$770.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PWH Price-To-Earnings Oranı ( 31.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PWH'nin PE Oranı, Global Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

28 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PWH 31.1xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies81PE01224364860+
28 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PWH Price-To-Earnings Oranı ( 31.1 x) baz alındığında, Australian Auto Components sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PWH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PWH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.1x
Adil PE Oran23.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PWH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.1 23.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PWH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$7.66
AU$9.14
+19.3%
14.5%AU$11.50AU$7.50n/a9
Nov ’25AU$9.24
AU$10.54
+14.1%
9.4%AU$12.08AU$8.91n/a10
Oct ’25AU$9.09
AU$10.61
+16.8%
9.1%AU$12.08AU$8.91n/a10
Sep ’25AU$9.14
AU$10.72
+17.3%
9.9%AU$12.20AU$8.91n/a10
Aug ’25AU$11.76
AU$12.10
+2.9%
13.9%AU$14.25AU$8.91n/a10
Jul ’25AU$10.94
AU$11.96
+9.3%
14.4%AU$14.25AU$8.91n/a9
Jun ’25AU$11.05
AU$11.72
+6.0%
14.6%AU$14.25AU$8.91n/a9
May ’25AU$11.55
AU$11.49
-0.5%
15.5%AU$14.25AU$8.91n/a9
Apr ’25AU$11.53
AU$11.49
-0.3%
15.5%AU$14.25AU$8.91n/a9
Mar ’25AU$12.08
AU$11.82
-2.2%
13.8%AU$14.25AU$9.00n/a8
Feb ’25AU$10.34
AU$10.48
+1.4%
9.0%AU$11.90AU$8.50n/a8
Jan ’25AU$9.76
AU$10.49
+7.5%
9.0%AU$11.90AU$8.50n/a8
Dec ’24AU$9.82
AU$10.30
+4.9%
10.1%AU$11.90AU$8.50n/a9
Nov ’24AU$9.96
AU$10.71
+7.5%
8.9%AU$11.90AU$8.74AU$9.248
Oct ’24AU$11.00
AU$10.71
-2.7%
8.9%AU$11.90AU$8.74AU$9.098
Sep ’24AU$10.69
AU$10.65
-0.4%
8.9%AU$11.90AU$8.74AU$9.148
Aug ’24AU$9.14
AU$10.72
+17.3%
8.5%AU$12.05AU$8.74AU$11.768
Jul ’24AU$8.67
AU$10.72
+23.6%
8.5%AU$12.05AU$8.74AU$10.948
Jun ’24AU$8.61
AU$10.75
+24.9%
8.4%AU$12.05AU$8.74AU$11.058
May ’24AU$10.04
AU$11.04
+9.9%
4.8%AU$12.05AU$10.37AU$11.557
Apr ’24AU$9.97
AU$10.95
+9.9%
4.8%AU$12.05AU$10.37AU$11.536
Mar ’24AU$10.20
AU$10.99
+7.8%
4.7%AU$12.05AU$10.37AU$12.086
Feb ’24AU$12.04
AU$10.15
-15.7%
5.7%AU$11.00AU$9.30AU$10.346
Jan ’24AU$10.77
AU$10.15
-5.8%
5.7%AU$11.00AU$9.30AU$9.766
Dec ’23AU$11.06
AU$10.15
-8.2%
5.7%AU$11.00AU$9.30AU$9.826
Nov ’23AU$10.39
AU$10.15
-2.3%
5.7%AU$11.00AU$9.30AU$9.966

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Schaffer

AU$290.8m

A diversified industrial and investment company, engages in the manufacture and sale of automotive leather and building materials primarily in Australia, Asia, and Europe.

SFC

AU$21.40

7D

-2.7%

1Y

22.6%

RPM Automotive Group

AU$21.6m

Engages in the manufacture, wholesale distribution, and retail of tyres, auto parts, and accessories for motorsport, passenger, and commercial vehicles in Australia.

RPM

AU$0.08

7D

0%

1Y

-14.9%

RPM Automotive Group

AU$21.6m

Engages in the manufacture, wholesale distribution, and retail of tyres, auto parts, and accessories for motorsport, passenger, and commercial vehicles in Australia.

RPM

AU$0.078

7D

-2.5%

1Y

-17.0%