Amotiv Limited

ASX:AOV Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.2b

Amotiv Değerleme

AOV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AOV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AU$20.99
Fair Value
57.8% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AOV ( A$8.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$20.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AOV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AOV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AOV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AOV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AOV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AOV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışAU$997.40m
Piyasa DeğeriAU$1.18b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AOV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AOV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
PWH PWR Holdings
6.1x13.79%AU$781.5m
ARB ARB
4.1x7.22%AU$3.1b
SFC Schaffer
1.3xn/aAU$290.2m
AHL Adrad Holdings
0.4x4.57%AU$62.6m
AOV Amotiv
1.2x4.05%AU$1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: AOV, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AOV'nin PS Oranı, Global Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

182 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AOV 1.2xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies182PS012345+
182 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AOV Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, Australian Auto Components sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AOV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AOV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AOV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AOV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$8.85
AU$11.51
+30.01%
7.70%AU$12.56AU$9.25n/a11
Oct ’26AU$8.92
AU$11.34
+27.14%
8.89%AU$12.56AU$9.25n/a12
Sep ’26AU$9.76
AU$11.31
+15.93%
8.60%AU$12.56AU$9.25n/a13
Aug ’26AU$8.74
AU$11.05
+26.40%
12.01%AU$13.00AU$7.50n/a13
Jul ’26AU$8.19
AU$11.06
+34.98%
11.95%AU$13.00AU$7.60n/a13
Jun ’26AU$7.91
AU$11.05
+39.76%
11.95%AU$13.00AU$7.60n/a13
May ’26AU$7.83
AU$11.05
+41.19%
11.95%AU$13.00AU$7.60n/a13
Apr ’26AU$8.90
AU$12.70
+42.67%
9.71%AU$14.40AU$9.30n/a12
Mar ’26AU$9.95
AU$12.70
+27.61%
9.71%AU$14.40AU$9.30n/a12
Feb ’26AU$10.84
AU$12.97
+19.64%
6.57%AU$14.40AU$10.80n/a12
Jan ’26AU$10.60
AU$12.97
+22.35%
6.57%AU$14.40AU$10.80n/a12
Dec ’25AU$10.40
AU$12.97
+24.70%
6.57%AU$14.40AU$10.80n/a12
Nov ’25AU$10.60
AU$12.97
+22.35%
6.57%AU$14.40AU$10.80n/a12
Oct ’25AU$10.52
AU$12.87
+22.37%
6.77%AU$14.40AU$10.80AU$8.9211
Sep ’25AU$10.53
AU$12.81
+21.69%
6.69%AU$14.40AU$10.80AU$9.7612
Aug ’25AU$10.80
AU$12.77
+18.27%
7.59%AU$14.60AU$10.30AU$8.7412
Jul ’25AU$10.42
AU$13.07
+25.46%
5.31%AU$14.60AU$12.00AU$8.1911
Jun ’25AU$10.65
AU$13.07
+22.75%
5.31%AU$14.60AU$12.00AU$7.9111
May ’25AU$10.20
AU$13.16
+29.03%
6.11%AU$15.15AU$12.00AU$7.8311
Apr ’25AU$11.80
AU$12.94
+9.62%
7.88%AU$15.15AU$10.94AU$8.9011
Mar ’25AU$11.29
AU$12.94
+14.58%
7.88%AU$15.15AU$10.94AU$9.9511
Feb ’25AU$12.12
AU$12.95
+6.85%
6.66%AU$14.25AU$11.28AU$10.849
Jan ’25AU$12.00
AU$12.92
+7.64%
6.53%AU$14.25AU$11.28AU$10.609
Dec ’24AU$11.07
AU$12.65
+14.27%
5.98%AU$13.80AU$11.28AU$10.409
Nov ’24AU$10.89
AU$12.65
+16.16%
5.98%AU$13.80AU$11.28AU$10.609
Oct ’24AU$11.77
AU$12.87
+9.35%
7.34%AU$14.25AU$11.28AU$10.529
AU$11.51
Fair Value
23.1% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/20 17:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/20 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Amotiv Limited 25 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sam HaddadBell Potter
Andrew HodgeCanaccord Genuity
James FerrierCanaccord Genuity Historic (Wilsons Advisory and Stockbroking Ltd.