Amotiv Limited

ASX:AOV Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.5b

Amotiv Değerleme

AOV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AOV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AOV ( A$10.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$18.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AOV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AOV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AOV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AOV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AOV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AOV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.6x
KazançlarAU$99.81m
Piyasa DeğeriAU$1.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AOV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AOV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
PWH PWR Holdings
32.2x15.6%AU$799.5m
ARB ARB
31.9x8.4%AU$3.3b
SFC Schaffer
11.1xn/aAU$300.4m
AHL Adrad Holdings
9.1x11.4%AU$54.5m
AOV Amotiv
14.6x8.3%AU$1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AOV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.6x) kıyasla oran (21.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AOV'nin PE Oranı, Global Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

44 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AOV 14.6xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies109PE01632486480+
44 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AOV Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, Australian Auto Components sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AOV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AOV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.6x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AOV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 20.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AOV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$10.39
AU$12.97
+24.8%
6.6%AU$14.40AU$10.80n/a12
Dec ’25AU$10.40
AU$12.97
+24.7%
6.6%AU$14.40AU$10.80n/a12
Nov ’25AU$10.60
AU$12.97
+22.4%
6.6%AU$14.40AU$10.80n/a12
Oct ’25AU$10.52
AU$12.87
+22.4%
6.8%AU$14.40AU$10.80n/a11
Sep ’25AU$10.53
AU$12.81
+21.7%
6.7%AU$14.40AU$10.80n/a12
Aug ’25AU$10.80
AU$12.77
+18.3%
7.6%AU$14.60AU$10.30n/a12
Jul ’25AU$10.42
AU$13.05
+25.2%
5.5%AU$14.60AU$12.00n/a10
Jun ’25AU$10.65
AU$13.07
+22.7%
5.3%AU$14.60AU$12.00n/a11
May ’25AU$10.20
AU$13.16
+29.0%
6.1%AU$15.15AU$12.00n/a11
Apr ’25AU$11.80
AU$12.94
+9.6%
7.9%AU$15.15AU$10.94n/a11
Mar ’25AU$11.29
AU$12.94
+14.6%
7.9%AU$15.15AU$10.94n/a11
Feb ’25AU$12.12
AU$12.95
+6.9%
6.7%AU$14.25AU$11.28n/a9
Jan ’25AU$12.00
AU$12.92
+7.6%
6.5%AU$14.25AU$11.28n/a9
Dec ’24AU$11.07
AU$12.65
+14.3%
6.0%AU$13.80AU$11.28AU$10.409
Nov ’24AU$10.89
AU$12.65
+16.2%
6.0%AU$13.80AU$11.28AU$10.609
Oct ’24AU$11.77
AU$12.87
+9.4%
7.3%AU$14.25AU$11.28AU$10.529
Sep ’24AU$12.05
AU$12.82
+6.4%
7.1%AU$14.25AU$11.28AU$10.539
Aug ’24AU$9.91
AU$11.87
+19.8%
7.8%AU$13.90AU$10.50AU$10.809
Jul ’24AU$8.82
AU$11.76
+33.3%
7.4%AU$13.90AU$10.50AU$10.429
Jun ’24AU$8.70
AU$11.79
+35.5%
7.7%AU$13.90AU$10.50AU$10.658
May ’24AU$9.53
AU$11.78
+23.7%
8.2%AU$13.90AU$10.50AU$10.207
Apr ’24AU$9.79
AU$11.54
+17.9%
12.0%AU$13.90AU$8.80AU$11.807
Mar ’24AU$10.14
AU$11.50
+13.5%
11.3%AU$13.90AU$8.80AU$11.298
Feb ’24AU$8.40
AU$11.35
+35.1%
15.6%AU$14.10AU$8.40AU$12.128
Jan ’24AU$7.58
AU$11.35
+49.7%
15.6%AU$14.10AU$8.40AU$12.008
Dec ’23AU$8.22
AU$11.33
+37.8%
15.5%AU$14.10AU$8.75AU$11.078

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 10:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Amotiv Limited 24 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Sam HaddadBell Potter
Andrew HodgeCanaccord Genuity