The Southern Company

WBAG:SOUT Stok Raporu

Piyasa değeri: €92.2b

Southern Değerleme

SOUT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOUT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SOUT ( €80.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €6.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOUT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SOUT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOUT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SOUT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SOUT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOUT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.9x
KazançlarUS$4.66b
Piyasa DeğeriUS$106.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SOUT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SOUT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.4x
VER VERBUND
16.7x1.35%€20.1b
EVN EVN
10.3x-1.97%€5.1b
DUK Duke Energy
18.8x8.02%US$96.6b
CEG Constellation Energy
27.6x17.03%US$95.6b
SOUT Southern
22.9x10.09%€106.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SOUT Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SOUT'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SOUT 22.9xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies17PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SOUT Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SOUT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SOUT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.9x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SOUT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 19.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOUT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€80.50
€87.06
+8.15%
8.26%€98.59€68.32n/a20
Aug ’27€82.58
€87.41
+5.84%
8.26%€98.83€68.49n/a20
Jul ’27€83.66
€88.80
+6.15%
7.34%€100.10€71.13n/a19
Jun ’27€77.22
€86.98
+12.64%
7.48%€97.85€69.52n/a19
May ’27€81.74
€86.70
+6.07%
6.99%€97.28€69.12n/a19
Apr ’27€82.90
€87.91
+6.05%
7.04%€97.26€70.34n/a19
Mar ’27€82.63
€83.40
+0.93%
8.48%€91.51€64.39n/a20
Feb ’27€74.61
€79.48
+6.52%
9.25%€89.58€63.03n/a20
Jan ’27€74.71
€82.38
+10.27%
9.37%€92.84€64.73n/a20
Dec ’26€77.30
€85.82
+11.02%
7.76%€94.27€64.87n/a20
Nov ’26€81.55
€87.42
+7.20%
8.28%€98.90€65.06n/a20
Oct ’26€81.04
€82.70
+2.05%
9.19%€92.29€64.09n/a16
Sep ’26€78.89
€82.54
+4.63%
8.89%€92.16€64.00n/a17
Aug ’26€82.18
€82.69
+0.62%
8.51%€89.81€63.04€82.5818
Jul ’26€78.02
€80.63
+3.34%
9.24%€90.28€62.50€83.6619
Jun ’26€78.38
€81.40
+3.85%
9.14%€92.15€63.80€77.2218
May ’26€80.72
€81.28
+0.69%
8.74%€92.11€63.77€81.7417
Apr ’26€84.95
€85.27
+0.38%
7.86%€96.72€66.96€82.9017
Mar ’26€85.15
€86.47
+1.55%
7.90%€99.41€68.82€82.6318
Feb ’26€80.98
€86.41
+6.71%
8.30%€100.33€68.49€74.6118
Jan ’26€79.61
€87.81
+10.30%
8.33%€99.93€68.22€74.7119
Dec ’25€84.65
€87.63
+3.52%
8.02%€99.27€66.82€77.3019
Nov ’25€82.42
€84.73
+2.81%
8.02%€95.97€64.60€81.5519
Oct ’25€82.82
€78.63
-5.06%
9.38%€87.63€63.24€81.0418
Sep ’25€77.60
€77.18
-0.54%
9.18%€86.68€63.20€78.8918
Aug ’25€79.26
€73.73
-6.98%
7.15%€80.62€64.87€82.1819
€87.43
Fair Value
7.9% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/10 16:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/07 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Southern Company 30 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays