RWE Değerleme
RWE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RWE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RWE ( €30.89 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €29.77 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RWE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RWE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RWE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| RWE'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.2x |
| Kazançlar | €2.82b |
| Piyasa Değeri | €23.01b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.1x |
| PEG Oranı | -0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
RWE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.1x | ||
VER VERBUND | 16.1x | -11.9% | €26.9b |
1816 CGN Power | 11.4x | 6.7% | HK$196.2b |
601985 China National Nuclear Power | 17.6x | 10.4% | CN¥180.0b |
EVN EVN | 7.6x | -7.7% | €4.5b |
RWE RWE | 8.2x | -11.0% | €23.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: RWE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (13.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
RWE'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: RWE Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
RWE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.2x |
| Adil PE Oran | 10.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: RWE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 10.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €30.89 | €43.59 +41.1% | 10.8% | €52.50 | €34.20 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €29.83 | €44.44 +49.0% | 10.3% | €52.50 | €34.20 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €32.29 | €44.25 +37.0% | 11.5% | €52.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €32.67 | €44.75 +37.0% | 11.4% | €52.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €34.23 | €45.69 +33.5% | 13.4% | €59.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €32.70 | €46.19 +41.3% | 12.7% | €59.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €34.81 | €46.16 +32.6% | 13.1% | €59.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| May ’25 | €32.62 | €46.11 +41.3% | 13.2% | €59.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €31.38 | €47.12 +50.2% | 11.8% | €59.50 | €36.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €30.66 | €49.55 +61.6% | 13.3% | €59.50 | €36.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €33.77 | €52.01 +54.0% | 8.6% | €59.50 | €43.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €41.05 | €52.82 +28.7% | 8.6% | €60.00 | €43.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €39.65 | €51.62 +30.2% | 8.3% | €58.50 | €43.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €36.28 | €51.52 +42.0% | 7.2% | €58.50 | €43.00 | €29.83 | 18 |
| Oct ’24 | €35.15 | €52.52 +49.4% | 5.8% | €58.50 | €45.00 | €32.29 | 18 |
| Sep ’24 | €37.89 | €53.04 +40.0% | 6.2% | €60.00 | €45.00 | €32.67 | 19 |
| Aug ’24 | €39.01 | €52.46 +34.5% | 5.8% | €60.00 | €48.00 | €34.23 | 19 |
| Jul ’24 | €39.92 | €52.24 +30.9% | 5.2% | €58.50 | €48.00 | €32.70 | 19 |
| Jun ’24 | €39.09 | €51.92 +32.8% | 4.9% | €58.50 | €48.00 | €34.81 | 18 |
| May ’24 | €42.54 | €51.47 +21.0% | 4.8% | €56.00 | €46.50 | €32.62 | 19 |
| Apr ’24 | €39.69 | €50.63 +27.6% | 5.6% | €56.00 | €45.00 | €31.38 | 18 |
| Mar ’24 | €39.09 | €51.92 +32.8% | 6.4% | €59.00 | €45.00 | €30.66 | 17 |
| Feb ’24 | €40.69 | €52.13 +28.1% | 6.3% | €59.00 | €45.00 | €33.77 | 17 |
| Jan ’24 | €41.68 | €51.26 +23.0% | 8.2% | €59.00 | €41.00 | €41.05 | 17 |
| Dec ’23 | €42.60 | €51.17 +20.1% | 8.4% | €60.00 | €41.00 | €39.65 | 17 |
| Nov ’23 | €39.40 | €51.00 +29.4% | 9.1% | €60.00 | €41.00 | €36.28 | 17 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Eversource Energy
US$23.2b
A public utility holding company, engages in the energy delivery business.
ES
US$61.00
7D
3.4%
1Y
11.9%
E.ON
€31.4b
Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.
EOAN
€12.15
7D
5.0%
1Y
2.1%
Engie
€36.9b
ENGIE SA engages in the power, natural gas, and energy services businesses.
ENGI
€15.48
7D
0.6%
1Y
-2.0%