Public Service Enterprise Group Incorporated

WBAG:PEG Stok Raporu

Piyasa değeri: €44.2b

Public Service Enterprise Group Değerleme

PEG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PEG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PEG ( €89 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €64.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PEG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PEG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PEG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PEG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PEG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PEG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.7x
KazançlarUS$2.03b
Piyasa DeğeriUS$46.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PEG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PEG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
VER VERBUND
15.7x-11.9%€26.3b
BHD Burgenland Holding
18.4xn/a€210.0m
D Dominion Energy
21.4x10.9%US$49.0b
ENGI Engie
7.5x-6.2%€36.9b
PEG Public Service Enterprise Group
22.7x4.2%€46.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PEG Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PEG'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PEG 22.7xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PEG Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PEG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PEG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.7x
Adil PE Oran12.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PEG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 12.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PEG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€89.00
€84.51
-5.0%
12.0%€97.95€65.30n/a18
Nov ’25€82.00
€82.01
+0.01%
12.9%€93.92€62.61n/a18
Oct ’25€82.00
€76.80
-6.3%
11.7%€92.15€61.43n/a18
Sep ’25€72.50
€73.81
+1.8%
8.0%€83.07€61.40n/a17
Aug ’25€74.00
€72.79
-1.6%
8.7%€82.48€57.46n/a17
Jul ’25€69.50
€69.06
-0.6%
9.0%€79.49€57.51n/a17
Jun ’25€69.00
€66.32
-3.9%
7.8%€73.66€56.62n/a16
May ’25€64.50
€64.45
-0.07%
6.0%€72.02€57.52n/a17
Apr ’25€62.00
€61.62
-0.6%
5.1%€67.40€56.32n/a17
Mar ’25€57.50
€60.15
+4.6%
4.0%€64.51€56.22n/a17
Feb ’25€53.50
€60.06
+12.3%
3.5%€64.32€56.05n/a18
Jan ’25€55.50
€59.72
+7.6%
3.4%€63.62€56.35n/a17
Dec ’24€58.00
€60.20
+3.8%
3.5%€64.37€57.01n/a17
Nov ’24€59.00
€61.45
+4.2%
3.6%€65.29€57.72€82.0016
Oct ’24€54.00
€62.19
+15.2%
4.6%€67.63€56.83€82.0017
Sep ’24€56.50
€60.97
+7.9%
4.7%€66.13€55.57€72.5017
Aug ’24€59.00
€60.69
+2.9%
4.8%€65.56€54.63€74.0016
Jul ’24€57.00
€61.20
+7.4%
4.9%€65.19€55.09€69.5016
Jun ’24€56.00
€62.30
+11.3%
5.0%€65.93€55.72€69.0016
May ’24€57.00
€60.16
+5.5%
5.7%€64.29€54.33€64.5017
Apr ’24€57.50
€60.70
+5.6%
4.9%€65.06€55.76€62.0016
Mar ’24€55.50
€62.36
+12.4%
4.2%€66.02€57.54€57.5017
Feb ’24€57.00
€61.02
+7.1%
4.8%€65.98€55.90€53.5017
Jan ’24€58.00
€62.50
+7.8%
6.2%€71.71€56.62€55.5017
Dec ’23€58.00
€64.11
+10.5%
7.3%€73.76€57.26€58.0017
Nov ’23€57.00
€68.84
+20.8%
5.7%€76.94€63.78€59.0018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Eversource Energy

US$23.0b

A public utility holding company, engages in the energy delivery business.

ES

US$61.00

7D

4.3%

1Y

11.9%

RWE

€23.1b

Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.

RWE

€30.98

7D

-3.2%

1Y

-19.0%

E.ON

€31.4b

Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.

EOAN

€12.02

7D

3.4%

1Y

1.8%