Enagás, S.A.

WBAG:ENG Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.3b

Enagás Değerleme

ENG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENG ( €12.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €20.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ENG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.2x
Kazançlar€359.33m
Piyasa Değeri€3.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.2x
EVN EVN
7.5x-7.7%€4.4b
MDU MDU Resources Group
9.6x-47.2%US$3.7b
GUJGASLTD Gujarat Gas
24.5x15.4%₹311.5b
CGAS5 Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS
7.3xn/aR$20.7b
ENG Enagás
9.2x0.04%€3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.2x) kıyasla oran (12.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENG'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENG 9.2xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies15PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENG Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, European Gas Utilities sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.2x
Adil PE Oran11.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 11.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.75
€15.59
+22.3%
14.8%€19.50€12.50n/a17
Nov ’25€12.91
€15.59
+20.8%
14.8%€19.50€12.50n/a17
Oct ’25€13.85
€15.74
+13.7%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Sep ’25€13.91
€15.74
+13.2%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Aug ’25€13.87
€15.74
+13.5%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Jul ’25€14.18
€15.98
+12.7%
14.6%€19.60€13.00n/a18
Jun ’25€13.97
€16.13
+15.5%
14.7%€20.07€13.00n/a18
May ’25€13.90
€16.13
+16.1%
14.7%€20.07€13.00n/a18
Apr ’25€13.50
€16.14
+19.6%
14.5%€20.07€13.00n/a18
Mar ’25€13.33
€16.25
+21.9%
13.5%€20.07€13.00n/a18
Feb ’25€14.99
€16.54
+10.3%
18.1%€25.00€13.00n/a18
Jan ’25€15.26
€16.70
+9.5%
18.2%€25.00€13.50n/a18
Dec ’24€16.83
€16.70
-0.7%
18.2%€25.00€13.50n/a18
Nov ’24€15.74
€16.94
+7.7%
17.6%€25.00€13.50€12.9118
Oct ’24€15.80
€17.11
+8.3%
17.2%€25.00€13.50€13.8518
Sep ’24€15.80
€17.11
+8.3%
17.2%€25.00€13.50€13.9118
Aug ’24€16.20
€17.11
+5.7%
17.2%€25.00€13.50€13.8718
Jul ’24€18.13
€17.20
-5.1%
17.1%€25.00€13.00€14.1818
Jun ’24€18.04
€17.05
-5.5%
17.0%€25.00€13.00€13.9718
May ’24€17.85
€17.05
-4.4%
17.0%€25.00€13.00€13.9018
Apr ’24€17.57
€16.79
-4.4%
16.6%€25.00€13.00€13.5018
Mar ’24€16.91
€16.76
-0.9%
16.8%€25.00€12.50€13.3318
Feb ’24€16.51
€16.70
+1.2%
17.3%€25.00€12.50€14.9918
Jan ’24€15.86
€16.92
+6.7%
17.1%€25.00€13.00€15.2618
Dec ’23€17.56
€16.88
-3.9%
17.9%€25.00€11.00€16.8319
Nov ’23€16.35
€17.18
+5.1%
17.6%€25.00€11.00€15.7418

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hera

€4.9b

A multi-utility company, engages in the waste management, water services, and energy businesses in Italy.

HERS

€3.37

7D

-3.5%

1Y

18.2%

Italgas

€4.5b

Engages in the distribution of natural gas in Italy.

IG

€5.58

7D

0.3%

1Y

10.2%

Eversource Energy

US$22.7b

A public utility holding company, engages in the energy delivery business.

ES

US$59.00

7D

1.7%

1Y

10.3%