J.B. Hunt Transport Services, Inc.

WBAG:JBHT Stok Raporu

Piyasa değeri: €18.0b

J.B. Hunt Transport Services Değerleme

JBHT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JBHT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JBHT ( €179.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €111.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JBHT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JBHT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JBHT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JBHT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JBHT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JBHT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.5x
KazançlarUS$568.97m
Piyasa DeğeriUS$19.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JBHT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JBHT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.1x
XPO XPO
47.9x18.3%US$17.7b
UHAL U-Haul Holding
28.8xn/aUS$12.4b
TFII TFI International
27.4x23.2%CA$17.8b
SAIA Saia
40.2x14.2%US$15.1b
JBHT J.B. Hunt Transport Services
33.5x16.1%€19.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JBHT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.5x) kıyasla oran (36.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JBHT'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JBHT 33.5xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JBHT Price-To-Earnings Oranı ( 33.5 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JBHT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JBHT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.5x
Adil PE Oran28x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JBHT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.5 28 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JBHT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€179.70
€181.65
+1.1%
8.6%€214.97€150.57n/a22
Nov ’25€168.30
€174.33
+3.6%
7.3%€194.86€146.84n/a22
Oct ’25€153.55
€162.90
+6.1%
8.9%€189.50€135.61n/a21
Sep ’25€154.10
€167.27
+8.5%
9.9%€193.82€133.20n/a22
Aug ’25€159.90
€167.27
+4.6%
9.9%€193.82€133.20n/a22
Jul ’25€147.70
€176.31
+19.4%
8.1%€203.42€151.16n/a21
Jun ’25€146.50
€175.40
+19.7%
8.0%€200.49€148.99n/a21
May ’25€152.40
€179.69
+17.9%
8.2%€204.59€151.34n/a23
Apr ’25€184.15
€193.08
+4.9%
7.6%€217.85€158.27n/a23
Mar ’25€186.20
€192.75
+3.5%
7.3%€216.50€157.28n/a24
Feb ’25€182.70
€190.86
+4.5%
7.2%€215.02€156.21n/a24
Jan ’25€182.15
€181.14
-0.6%
8.0%€199.96€149.97n/a24
Dec ’24€173.80
€180.35
+3.8%
8.2%€200.77€150.58n/a24
Nov ’24€164.55
€187.68
+14.1%
8.5%€208.78€155.88€168.3024
Oct ’24€178.10
€189.19
+6.2%
8.0%€214.18€157.06€153.5524
Sep ’24€176.70
€180.57
+2.2%
7.7%€204.62€150.05€154.1025
Aug ’24€185.55
€180.57
-2.7%
7.7%€204.62€150.05€159.9025
Jul ’24€165.20
€174.13
+5.4%
7.1%€192.44€148.46€147.7025
Jun ’24€157.35
€176.45
+12.1%
7.1%€196.50€151.58€146.5025
May ’24€152.30
€170.77
+12.1%
6.8%€184.79€147.47€152.4024
Apr ’24€161.34
€175.49
+8.8%
7.3%€190.72€148.54€184.1523
Mar ’24€169.58
€180.60
+6.5%
7.4%€201.89€152.83€186.2023
Feb ’24€177.38
€175.78
-0.9%
7.3%€196.94€149.09€182.7023
Jan ’24€164.62
€177.26
+7.7%
7.4%€214.73€148.80€182.1523
Dec ’23€173.34
€182.66
+5.4%
7.3%€220.66€152.91€173.8023
Nov ’23€172.90
€188.83
+9.2%
7.4%€230.81€158.55€164.5523

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y