FedEx Corporation

WBAG:FDX Stok Raporu

Piyasa değeri: €63.7b

FedEx Değerleme

FDX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FDX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FDX ( €268.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €220.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FDX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FDX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FDX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FDX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FDX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FDX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
KazançlarUS$3.88b
Piyasa DeğeriUS$66.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FDX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FDX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.2x
POST Österreichische Post
13.3x-1.7%€1.9b
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.9b
DSV DSV
32.7x15.9%DKK 353.5b
UPS United Parcel Service
18.9x13.4%US$104.7b
FDX FedEx
17.1x13.2%€66.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FDX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.1x) kıyasla oran (19.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FDX'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FDX 17.1xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies5PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FDX Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FDX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FDX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Oran31.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FDX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 31.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FDX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€268.65
€311.22
+15.8%
12.2%€354.61€191.68n/a28
Dec ’25€287.45
€293.68
+2.2%
10.7%€345.66€189.40n/a29
Nov ’25€254.60
€282.39
+10.9%
10.4%€320.99€183.42n/a29
Oct ’25€243.85
€275.90
+13.1%
10.6%€314.07€178.96n/a29
Sep ’25€267.55
€289.95
+8.4%
10.3%€324.14€193.59n/a29
Aug ’25€277.10
€295.43
+6.6%
10.3%€330.64€198.02n/a28
Jul ’25€279.40
€296.43
+6.1%
10.4%€335.13€200.70n/a28
Jun ’25€229.70
€285.60
+24.3%
10.2%€323.52€193.56n/a28
May ’25€247.05
€285.73
+15.7%
9.9%€323.31€193.43n/a30
Apr ’25€267.50
€287.40
+7.4%
10.1%€326.78€195.51n/a29
Mar ’25€228.50
€271.16
+18.7%
10.5%€320.21€179.95n/a30
Feb ’25€222.00
€269.64
+21.5%
10.0%€316.81€187.17n/a31
Jan ’25€229.50
€265.69
+15.8%
10.1%€325.26€185.22n/a31
Dec ’24€241.50
€266.39
+10.3%
11.0%€337.66€187.08€287.4530
Nov ’24€231.00
€275.86
+19.4%
10.6%€351.39€194.69€254.6030
Oct ’24€253.00
€268.29
+6.0%
11.1%€312.44€194.09€243.8530
Sep ’24€242.00
€244.48
+1.0%
10.9%€289.63€172.66€267.5530
Aug ’24€244.50
€234.39
-4.1%
10.2%€265.01€167.66€277.1030
Jul ’24€227.00
€232.37
+2.4%
10.7%€263.99€169.32€279.4030
Jun ’24€202.50
€237.05
+17.1%
11.4%€276.03€168.43€229.7029
May ’24€203.50
€228.05
+12.1%
11.7%€276.06€162.92€247.0528
Apr ’24€208.60
€223.60
+7.2%
13.8%€282.58€134.34€267.5027
Mar ’24€192.64
€190.93
-0.9%
15.1%€242.27€136.69€228.5026
Feb ’24€180.24
€180.77
+0.3%
13.1%€220.87€133.44€222.0026
Jan ’24€164.26
€183.04
+11.4%
14.1%€242.49€122.19€229.5027
Dec ’23€172.04
€188.58
+9.6%
18.2%€283.14€119.98€241.5027

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 12:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/11/30
Yıllık Kazançlar2024/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

FedEx Corporation 58 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
Jeffrey KauffmanAegis Capital Corporation
John EadeArgus Research Company