Aena S.M.E., S.A.

WBAG:AENA Stok Raporu

Piyasa değeri: €32.5b

Aena S.M.E Değerleme

AENA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AENA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€189.54
Fair Value
14.0% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AENA ( €216 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €189.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AENA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AENA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AENA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AENA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AENA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AENA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.7x
Kazançlar€1.94b
Piyasa Değeri€32.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AENA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AENA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.3x
FLU Flughafen Wien
22.6x3.8%€4.5b
ADP Aeroports de Paris
14.5x8.2%€11.1b
600009 Shanghai International Airport
50.6x34.0%CN¥82.9b
AOT Airports of Thailand
41.7x15.3%฿800.0b
AENA Aena S.M.E
16.7x4.7%€32.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AENA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.7x) kıyasla oran (32.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AENA'nin PE Oranı, European Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AENA 16.7xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies8PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AENA Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, European Infrastructure sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AENA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AENA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.7x
Adil PE Oran25.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AENA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 25.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AENA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€216.00
€211.24
-2.2%
12.0%€237.00€129.00n/a23
Feb ’26€210.60
€211.24
+0.3%
12.0%€237.00€129.00n/a23
Jan ’26€198.80
€207.37
+4.3%
12.0%€234.00€129.00n/a23
Dec ’25€204.00
€206.67
+1.3%
11.3%€234.00€129.00n/a23
Nov ’25€205.00
€205.70
+0.3%
11.4%€234.00€129.00n/a22
Oct ’25€199.50
€200.71
+0.6%
11.3%€226.00€129.00n/a25
Sep ’25€182.10
€199.91
+9.8%
11.0%€226.00€129.00n/a25
Aug ’25€172.90
€200.31
+15.9%
11.1%€226.00€129.00n/a25
Jul ’25€190.60
€192.04
+0.8%
12.8%€218.00€127.20n/a25
Jun ’25€178.40
€189.30
+6.1%
12.8%€218.00€127.20n/a24
May ’25€174.80
€187.30
+7.1%
12.2%€213.00€127.20n/a24
Apr ’25€181.95
€183.05
+0.6%
11.9%€210.00€127.20n/a24
Mar ’25€174.70
€179.32
+2.6%
11.7%€206.00€127.20n/a25
Feb ’25€165.05
€170.56
+3.3%
12.1%€202.00€127.20€210.6025
Jan ’25€164.65
€165.56
+0.6%
10.2%€187.00€127.20€198.8025
Dec ’24€158.60
€162.88
+2.7%
9.6%€184.00€127.20€204.0025
Nov ’24€136.85
€161.04
+17.7%
9.5%€180.00€127.20€205.0024
Oct ’24€138.10
€162.59
+17.7%
9.7%€180.00€127.20€199.5022
Sep ’24€145.30
€165.27
+13.7%
9.0%€188.00€127.20€182.1022
Aug ’24€144.20
€164.43
+14.0%
9.1%€188.00€127.20€172.9021
Jul ’24€148.50
€162.95
+9.7%
8.8%€188.00€125.10€190.6021
Jun ’24€147.35
€159.82
+8.5%
10.0%€188.00€125.10€178.4021
May ’24€152.65
€158.87
+4.1%
9.5%€181.00€125.10€174.8021
Apr ’24€148.70
€152.62
+2.6%
11.3%€181.00€125.10€181.9522
Mar ’24€145.35
€143.94
-1.0%
9.6%€175.00€125.00€174.7022
Feb ’24€137.40
€144.32
+5.0%
10.8%€185.00€120.00€165.0524
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€210.65
Fair Value
2.5% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 06:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aena S.M.E., S.A. 47 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
Óscar Rodriguez RoucoBanco de Sabadell. S.A.