T-Mobile US, Inc.

WBAG:TMUS Stok Raporu

Piyasa değeri: €253.9b

T-Mobile US Değerleme

TMUS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TMUS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TMUS ( €214.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €528.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TMUS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TMUS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TMUS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TMUS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TMUS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TMUS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.7x
KazançlarUS$10.37b
Piyasa DeğeriUS$266.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TMUS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TMUS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.2x
941 China Mobile
11.1x2.8%HK$1.7t
532454 Bharti Airtel
79.4x37.4%₹9.7t
9984 SoftBank Group
6.3x-51.2%JP¥14.2t
9433 KDDI
16.1x6.4%JP¥10.1t
TMUS T-Mobile US
24.7x11.1%€266.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TMUS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.7x) kıyasla oran (28.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TMUS'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TMUS 24.7xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TMUS Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) baz alındığında, European Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TMUS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TMUS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TMUS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TMUS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€214.05
€233.86
+9.3%
9.6%€266.98€176.35n/a26
Dec ’25€233.50
€227.01
-2.8%
8.3%€250.82€175.06n/a27
Nov ’25€206.35
€218.92
+6.1%
10.7%€243.64€131.92n/a27
Oct ’25€183.82
€194.98
+6.1%
10.4%€234.88€129.62n/a28
Sep ’25€178.90
€185.31
+3.6%
9.0%€226.20€129.82n/a28
Aug ’25€170.94
€187.47
+9.7%
9.1%€231.68€127.88n/a27
Jul ’25€165.56
€177.95
+7.5%
8.4%€223.51€128.52n/a28
Jun ’25€157.70
€175.24
+11.1%
8.8%€222.22€127.77n/a27
May ’25€152.76
€176.53
+15.6%
8.8%€224.35€128.36n/a28
Apr ’25€149.52
€174.33
+16.6%
9.1%€222.48€127.29n/a27
Mar ’25€150.34
€174.01
+15.7%
9.8%€223.70€121.09n/a28
Feb ’25€149.50
€171.89
+15.0%
10.0%€222.12€120.23n/a28
Jan ’25€143.76
€164.45
+14.4%
11.0%€216.01€119.41n/a28
Dec ’24€139.30
€167.14
+20.0%
11.4%€221.28€111.57€233.5029
Nov ’24€136.80
€167.81
+22.7%
11.5%€222.38€112.13€206.3529
Oct ’24€132.94
€165.93
+24.8%
11.2%€211.34€111.30€183.8229
Sep ’24€127.24
€161.14
+26.6%
11.2%€204.46€105.18€178.9030
Aug ’24€124.04
€160.81
+29.6%
11.2%€204.10€105.00€170.9430
Jul ’24€126.56
€160.87
+27.1%
10.9%€205.54€105.74€165.5631
Jun ’24€129.28
€164.76
+27.4%
10.9%€209.12€107.58€157.7030
May ’24€136.18
€163.25
+19.9%
8.9%€205.09€134.90€152.7628
Apr ’24€133.26
€170.52
+28.0%
9.9%€213.32€140.32€149.5229
Mar ’24€131.82
€168.08
+27.5%
9.6%€207.75€138.50€150.3429
Feb ’24€137.40
€162.98
+18.6%
9.6%€202.09€134.72€149.5029
Jan ’24€129.54
€167.39
+29.2%
9.8%€208.92€139.28€143.7630
Dec ’23€145.00
€172.39
+18.9%
9.8%€215.01€143.34€139.3030

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 09:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

T-Mobile US, Inc. 63 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird