Telecom Italia S.p.A.

WBAG:TIT Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.3b

Telecom Italia Değerleme

TIT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TIT ( €0.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TIT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TIT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TIT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TIT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TIT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TIT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
Satış€16.49b
Piyasa Değeri€5.34b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TIT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TIT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
TKA Telekom Austria
1x3.7%€5.1b
ETS EuroTeleSites
2.3x-6.5%€847.2m
TM Telekom Malaysia Berhad
2x2.7%RM 24.3b
TPG TPG Telecom
1.5x2.4%AU$8.3b
TIT Telecom Italia
0.3x-2.0%€5.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: TIT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TIT'nin PS Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TIT 0.3xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies12PS012345+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TIT Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TIT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TIT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TIT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TIT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.24
€0.32
+35.3%
18.7%€0.40€0.20n/a15
Nov ’25€0.23
€0.32
+35.0%
18.8%€0.40€0.20n/a15
Oct ’25€0.25
€0.32
+29.2%
18.3%€0.40€0.20n/a15
Sep ’25€0.24
€0.32
+33.2%
19.2%€0.40€0.20n/a14
Aug ’25€0.23
€0.32
+39.0%
19.6%€0.40€0.20n/a14
Jul ’25€0.22
€0.33
+46.5%
19.4%€0.40€0.20n/a14
Jun ’25€0.24
€0.33
+39.5%
19.6%€0.40€0.20n/a14
May ’25€0.23
€0.33
+46.2%
21.9%€0.45€0.20n/a14
Apr ’25€0.22
€0.33
+54.6%
21.2%€0.45€0.20n/a13
Mar ’25€0.28
€0.35
+26.4%
18.5%€0.45€0.25n/a14
Feb ’25€0.28
€0.33
+18.0%
19.8%€0.42€0.20n/a13
Jan ’25€0.30
€0.33
+10.3%
19.3%€0.42€0.20n/a14
Dec ’24€0.27
€0.33
+24.8%
18.7%€0.42€0.20n/a15
Nov ’24€0.25
€0.32
+32.4%
24.9%€0.45€0.16€0.2317
Oct ’24€0.30
€0.32
+6.3%
22.9%€0.41€0.16€0.2516
Sep ’24€0.29
€0.32
+9.3%
25.5%€0.41€0.15€0.2416
Aug ’24€0.27
€0.31
+15.5%
26.1%€0.41€0.15€0.2316
Jul ’24€0.26
€0.30
+16.0%
27.3%€0.42€0.15€0.2216
Jun ’24€0.25
€0.30
+20.5%
27.5%€0.42€0.15€0.2416
May ’24€0.27
€0.31
+14.8%
27.9%€0.42€0.14€0.2316
Apr ’24€0.31
€0.31
+1.0%
28.3%€0.42€0.14€0.2216
Mar ’24€0.31
€0.31
+0.5%
28.3%€0.42€0.14€0.2816
Feb ’24€0.26
€0.30
+13.0%
31.8%€0.42€0.14€0.2817
Jan ’24€0.22
€0.30
+34.0%
34.1%€0.45€0.14€0.3018
Dec ’23€0.22
€0.30
+39.2%
32.3%€0.45€0.15€0.2718
Nov ’23€0.21
€0.30
+43.9%
31.4%€0.45€0.15€0.2518

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

LBTC

US$15.50

7D

-3.1%

1Y

-21.7%

1&1

€2.1b

Operates as a telecommunications provider in Germany.

DRI

€11.76

7D

-9.7%

1Y

-27.2%

Nippon Telegraph and Telephone

JP¥12.9t

Operates as a telecommunications company in Japan and internationally.

NITT

JP¥0.94

7D

2.9%

1Y

-11.5%