EuroTeleSites Değerleme

ETS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ETS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ETS ( €4.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €23.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ETS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ETS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ETS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ETS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ETS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ETS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.1x
Kazançlar€61.37m
Piyasa Değeri€805.71m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ETS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ETS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.2x
TKA Telekom Austria
8.8x8.3%€5.2b
TKG Telkom SA SOC
10.5x16.9%R15.8b
JTEL Jordan Telecommunications
11.8xn/aد.أ543.8m
TEL1L Telia Lietuva
13.8xn/a€926.4m
ETS EuroTeleSites
13.1xn/a€805.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ETS Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ETS'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ETS 13.1xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ETS Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ETS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ETS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ETS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ETS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.85
€5.60
+15.5%
5.4%€5.90€5.30n/a2
Nov ’25€4.95
€5.60
+13.1%
5.4%€5.90€5.30n/a2
Oct ’25€4.85
€5.34
+10.1%
0.7%€5.38€5.30n/a2
Sep ’25€4.08
€5.19
+27.2%
3.7%€5.38€5.00n/a2
Aug ’25€3.88
€5.19
+33.8%
3.7%€5.38€5.00n/a2
Jul ’25€3.80
€5.19
+36.6%
3.7%€5.38€5.00n/a2
Jun ’25€3.70
€5.19
+40.3%
3.7%€5.38€5.00n/a2
May ’25€3.52
€5.19
+47.4%
3.7%€5.38€5.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin