Koninklijke KPN Değerleme
KPN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KPN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KPN ( €3.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.85 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KPN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
KPN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: KPN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| KPN'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17.6x |
| Kazançlar | €800.00m |
| Piyasa Değeri | €14.08b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.8x |
| PEG Oranı | 2.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
KPN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.4x | ||
TKA Telekom Austria | 8.8x | 8.3% | €5.2b |
ETS EuroTeleSites | 13.1x | n/a | €805.7m |
TLKM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia | 12.1x | 6.9% | Rp272.4t |
VIVT3 Telefônica Brasil | 15.5x | 14.3% | R$83.3b |
KPN Koninklijke KPN | 17.6x | 6.8% | €14.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: KPN Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
KPN'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: KPN Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
KPN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.6x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KPN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €3.61 | €3.86 +7.0% | 12.5% | €4.70 | €2.30 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €3.63 | €3.84 +5.8% | 12.4% | €4.70 | €2.30 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €3.68 | €3.81 +3.6% | 11.9% | €4.50 | €2.30 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €3.70 | €3.78 +2.3% | 12.2% | €4.50 | €2.30 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €3.63 | €3.78 +4.1% | 12.3% | €4.50 | €2.30 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €3.62 | €3.70 +2.2% | 13.1% | €4.60 | €2.30 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €3.46 | €3.69 +6.6% | 13.1% | €4.60 | €2.30 | n/a | 21 |
| May ’25 | €3.43 | €3.69 +7.4% | 13.1% | €4.60 | €2.30 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €3.44 | €3.66 +6.4% | 13.4% | €4.50 | €2.30 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €3.38 | €3.63 +7.5% | 13.4% | €4.50 | €2.30 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €3.18 | €3.62 +13.8% | 13.5% | €4.50 | €2.30 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €3.11 | €3.59 +15.5% | 13.6% | €4.50 | €2.30 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €3.13 | €3.58 +14.4% | 12.9% | €4.30 | €2.30 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €3.18 | €3.60 +13.3% | 13.1% | €4.30 | €2.30 | €3.63 | 20 |
| Oct ’24 | €3.09 | €3.61 +16.9% | 13.6% | €4.40 | €2.30 | €3.68 | 20 |
| Sep ’24 | €3.23 | €3.64 +12.9% | 13.5% | €4.40 | €2.30 | €3.70 | 19 |
| Aug ’24 | €3.31 | €3.64 +10.1% | 13.5% | €4.40 | €2.30 | €3.63 | 19 |
| Jul ’24 | €3.25 | €3.64 +12.0% | 13.1% | €4.40 | €2.30 | €3.62 | 18 |
| Jun ’24 | €3.20 | €3.61 +12.9% | 12.8% | €4.40 | €2.30 | €3.46 | 19 |
| May ’24 | €3.25 | €3.58 +10.2% | 14.1% | €4.40 | €2.30 | €3.43 | 19 |
| Apr ’24 | €3.22 | €3.54 +10.0% | 14.2% | €4.40 | €2.30 | €3.44 | 20 |
| Mar ’24 | n/a | €3.52 0% | 14.6% | €4.40 | €2.30 | €3.38 | 20 |
| Feb ’24 | €3.16 | €3.42 +8.1% | 16.4% | €4.40 | €2.30 | €3.18 | 20 |
| Jan ’24 | €2.92 | €3.39 +16.1% | 16.2% | €4.40 | €2.30 | €3.11 | 20 |
| Dec ’23 | €2.99 | €3.42 +14.4% | 15.8% | €4.40 | €2.30 | €3.13 | 20 |
| Nov ’23 | €2.81 | €3.42 +21.7% | 15.7% | €4.40 | €2.30 | €3.18 | 21 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
1&1
€2.1b
Operates as a telecommunications provider in Germany.
DRI
€12.08
7D
2.7%
1Y
-25.6%
Nippon Telegraph and Telephone
JP¥13.0t
Operates as a telecommunications company in Japan and internationally.
NITT
JP¥0.96
7D
1.0%
1Y
-9.9%
freenet
€3.4b
Provides telecommunications, broadcasting, and multimedia services for mobile communications/mobile internet, and digital lifestyle sectors in Germany.
FNTN
€28.72
7D
1.0%
1Y
13.4%