Western Digital Corporation

WBAG:WDC Stok Raporu

Piyasa değeri: €38.1b

Western Digital Değerleme

WDC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WDC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€95.56
Fair Value
20.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WDC ( €114.68 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €95.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WDC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WDC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WDC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WDC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WDC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WDC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.8x
KazançlarUS$1.60b
Piyasa DeğeriUS$44.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WDC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WDC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
STX Seagate Technology Holdings
33.9x18.34%US$49.8b
HPQ HP
9.8x4.24%US$25.9b
2382 Quanta Computer
16.4x13.19%NT$1.1t
HPE Hewlett Packard Enterprise
27.3x32.67%US$31.0b
WDC Western Digital
27.8x10.46%€44.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WDC Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WDC'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WDC 27.8xSektör Avg. 24.5xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WDC Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WDC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WDC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.8x
Adil PE Oran22x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WDC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 22 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WDC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€114.68
€110.33
-3.79%
24.25%€163.55€53.37n/a23
Oct ’26€100.62
€88.33
-12.21%
24.84%€145.81€52.87n/a22
Sep ’26€68.74
€75.00
+9.11%
9.03%€85.46€52.99n/a21
Aug ’26€65.75
€73.69
+12.08%
11.64%€86.36€51.82n/a21
Jul ’26€53.96
€51.71
-4.18%
17.14%€69.66€34.83n/a21
Jun ’26€46.05
€50.68
+10.07%
14.71%€70.42€35.21n/a21
May ’26€38.08
€52.78
+38.59%
25.07%€88.57€33.66n/a21
Apr ’26€37.50
€67.41
+79.77%
22.70%€91.57€37.54n/a19
Mar ’26€47.04
€74.81
+59.03%
18.64%€95.09€38.99n/a19
Feb ’26€64.96
€80.02
+23.19%
12.65%€96.47€50.16n/a20
Jan ’26€57.53
€86.03
+49.55%
11.96%€110.92€57.87n/a20
Dec ’25€69.43
€82.66
+19.05%
11.72%€105.73€55.16n/a21
Nov ’25€61.31
€82.06
+33.84%
13.76%€106.54€55.58n/a21
Oct ’25€60.85
€78.15
+28.44%
14.65%€103.81€54.16€100.6221
Sep ’25€58.07
€81.28
+39.97%
12.72%€105.21€54.89€68.7421
Aug ’25€55.18
€83.39
+51.12%
12.36%€106.57€55.60€65.7521
Jul ’25€70.72
€81.61
+15.40%
14.39%€107.05€47.48€53.9622
Jun ’25€68.20
€77.81
+14.09%
19.83%€106.01€30.42€46.0522
May ’25€65.43
€77.30
+18.15%
20.61%€107.50€30.85€38.0822
Apr ’25€63.35
€62.57
-1.23%
17.63%€81.29€30.48€37.5022
Mar ’25€58.13
€60.13
+3.44%
16.52%€76.12€30.63€47.0421
Feb ’25€52.65
€58.94
+11.94%
17.96%€75.71€30.47€64.9621
Jan ’25€47.87
€45.80
-4.31%
16.15%€62.38€30.27€57.5322
Dec ’24€44.85
€45.99
+2.55%
13.62%€62.32€37.57€69.4321
Nov ’24€39.05
€46.05
+17.93%
14.30%€61.51€29.34€61.3121
Oct ’24€43.37
€43.78
+0.94%
15.49%€56.27€29.07€60.8522
€113.57
Fair Value
1.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/27 06:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/24 00:00
Kazançlar2025/06/27
Yıllık Kazançlar2025/06/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Western Digital Corporation 53 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Tristan GerraBaird