Seagate Technology Holdings plc

WBAG:STXH Stok Raporu

Piyasa değeri: €39.4b

Seagate Technology Holdings Değerleme

STXH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STXH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€211.45
Fair Value
10.8% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: STXH ( €188.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €211.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STXH adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

STXH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STXH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STXH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STXH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STXH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.8x
KazançlarUS$1.47b
Piyasa DeğeriUS$45.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STXH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STXH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.1x
WDC Western Digital
25.5x8.07%US$39.6b
HPE Hewlett Packard Enterprise
28.8x33.45%US$32.2b
2382 Quanta Computer
16.5x13.71%NT$1.1t
HPQ HP
9.7x4.24%US$23.9b
STXH Seagate Technology Holdings
31.8x14.47%€45.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STXH Price-To-Earnings Oranı ( 31.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STXH'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STXH 31.8xSektör Avg. 23.4xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STXH Price-To-Earnings Oranı ( 31.8 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STXH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STXH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.8x
Adil PE Oran21.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STXH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.8 21.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STXH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€188.62
€188.96
+0.18%
25.84%€285.25€69.15n/a20
Oct ’26€210.05
€169.81
-19.16%
24.86%€238.50€68.14n/a20
Sep ’26€143.38
€142.44
-0.66%
14.58%€171.18€68.47n/a19
Aug ’26€132.88
€142.44
+7.20%
15.90%€175.06€70.02n/a19
Jul ’26€122.00
€103.86
-14.87%
23.05%€169.64€57.68n/a19
Jun ’26€104.72
€102.82
-1.81%
19.25%€124.01€60.23n/a19
May ’26€78.62
€95.04
+20.88%
20.32%€124.00€53.14n/a19
Apr ’26€77.28
€107.97
+39.72%
17.60%€138.57€62.82n/a19
Mar ’26€97.37
€114.18
+17.26%
18.32%€144.20€65.37n/a19
Feb ’26€94.49
€114.36
+21.03%
18.78%€152.50€64.81n/a21
Jan ’26€83.21
€108.74
+30.69%
20.48%€138.42€59.98n/a20
Dec ’25€96.44
€108.74
+12.76%
20.48%€138.42€59.98n/a20
Nov ’25€92.70
€108.76
+17.32%
21.36%€139.07€60.26n/a20
Oct ’25€97.76
€102.06
+4.40%
21.46%€127.79€58.49€210.0520
Sep ’25€88.63
€102.89
+16.08%
21.46%€128.82€58.97€143.3820
Aug ’25€93.31
€105.95
+13.54%
19.57%€131.02€59.98€132.8820
Jul ’25€95.63
€90.35
-5.52%
18.23%€111.15€51.37€122.0021
Jun ’25€84.29
€88.72
+5.26%
18.20%€109.69€50.70€104.7221
May ’25€80.06
€88.82
+10.95%
18.29%€111.19€51.39€78.6220
Apr ’25€87.38
€84.72
-3.04%
20.07%€106.18€46.17€77.2820
Mar ’25€89.67
€81.18
-9.47%
20.52%€106.03€46.10€97.3720
Feb ’25€79.66
€79.94
+0.36%
20.48%€105.80€46.00€94.4919
Jan ’25€78.51
€63.25
-19.44%
16.33%€83.12€36.14€83.2119
Dec ’24€72.87
€64.25
-11.83%
14.08%€80.06€37.68€96.4419
Nov ’24€66.34
€64.25
-3.15%
14.08%€80.06€37.68€92.7019
Oct ’24€62.23
€59.70
-4.06%
14.29%€74.87€37.44€97.7619
€187.84
Fair Value
0.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/13 06:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/13 00:00
Kazançlar2025/06/27
Yıllık Kazançlar2025/06/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Seagate Technology Holdings plc 45 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Tristan GerraBaird
Thomas O'MalleyBarclays