Seagate Technology Holdings plc

WBAG:STXH Stok Raporu

Piyasa değeri: €19.7b

Seagate Technology Holdings Değerleme

STXH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STXH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STXH ( €92.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €111.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STXH adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

STXH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

STXH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.6x
İşletme Değeri/FAVÖK21.4x
PEG Oranı1.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STXH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STXH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.7x
WDC Western Digital
68.2x20.8%US$22.4b
992 Lenovo Group
15.3x18.6%HK$130.2b
NTAP NetApp
21.8x7.1%US$23.6b
HPE Hewlett Packard Enterprise
13.6x6.0%US$25.3b
STXH Seagate Technology Holdings
25.6x13.2%€21.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STXH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.6x) kıyasla oran (30.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STXH'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STXH Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STXH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STXH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için STXH 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STXH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€92.61
€108.76
+17.4%
21.4%€139.07€60.26n/a20
Oct ’25€97.76
€102.89
+5.2%
21.5%€128.82€58.97n/a20
Sep ’25€88.63
€102.89
+16.1%
21.5%€128.82€58.97n/a20
Aug ’25€93.31
€105.95
+13.5%
19.6%€131.02€59.98n/a20
Jul ’25€95.63
€90.35
-5.5%
18.2%€111.15€51.37n/a21
Jun ’25€84.29
€88.72
+5.3%
18.2%€109.69€50.70n/a21
May ’25€80.06
€88.82
+10.9%
18.3%€111.19€51.39n/a20
Apr ’25€87.38
€84.72
-3.0%
20.1%€106.18€46.17n/a20
Mar ’25€89.67
€81.18
-9.5%
20.5%€106.03€46.10n/a20
Feb ’25€79.66
€79.94
+0.4%
20.5%€105.80€46.00n/a19
Jan ’25€78.51
€63.25
-19.4%
16.3%€83.12€36.14n/a19
Dec ’24€72.87
€64.25
-11.8%
14.1%€80.06€37.68n/a19
Nov ’24€66.34
€64.25
-3.2%
14.1%€80.06€37.68€92.6119
Oct ’24€62.23
€59.70
-4.1%
14.3%€74.87€37.44€97.7619
Sep ’24€67.32
€57.29
-14.9%
15.0%€72.70€36.35€88.6320
Aug ’24€57.88
€56.92
-1.7%
14.4%€71.12€36.47€93.3119
Jul ’24€56.57
€57.43
+1.5%
15.1%€71.46€30.23€95.6319
Jun ’24€56.74
€57.96
+2.2%
14.9%€66.86€29.72€84.2919
May ’24€52.82
€56.29
+6.6%
14.7%€65.54€29.13€80.0619
Apr ’24€60.40
€62.93
+4.2%
15.2%€76.36€32.59€87.3819
Mar ’24€59.72
€63.39
+6.2%
14.8%€76.78€32.77€89.6720
Feb ’24€62.87
€61.38
-2.4%
14.3%€73.62€32.21€79.6620
Jan ’24€48.99
€58.81
+20.1%
14.1%€70.25€38.14€78.5120
Dec ’23€50.76
€58.81
+15.9%
14.1%€70.25€38.14€72.8720
Nov ’23€51.44
€58.81
+14.3%
14.1%€70.25€38.14€66.3420

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y