HP Inc.

WBAG:HPQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €20.3b

HP Değerleme

HPQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HPQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HPQ ( €21.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €42.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HPQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HPQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HPQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HPQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HPQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HPQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.4x
KazançlarUS$2.53b
Piyasa DeğeriUS$23.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HPQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HPQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.8x
NTAP NetApp
20x7.81%US$23.6b
4901 FUJIFILM Holdings
15.3x8.11%JP¥4.1t
7751 Canon
25.5x16.71%JP¥4.1t
603019 Dawning Information Industry
62.2x22.84%CN¥131.1b
HPQ HP
9.4x1.71%€23.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HPQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.4x) kıyasla oran (30.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HPQ'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HPQ 9.4xSektör Avg. 22.3xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HPQ Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HPQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HPQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.4x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HPQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 18.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HPQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.54
€22.30
+3.57%
9.11%€25.85€17.24n/a16
Dec ’26€21.18
€22.30
+5.33%
9.11%€25.85€17.24n/a16
Nov ’26€23.90
€24.37
+1.96%
5.37%€25.85€21.54n/a16
Oct ’26€22.83
€23.82
+4.32%
5.16%€25.37€21.14n/a16
Sep ’26€24.48
€23.80
-2.79%
5.78%€25.65€21.37n/a15
Aug ’26€21.01
€22.99
+9.45%
5.62%€25.54€21.29n/a15
Jul ’26€21.47
€23.08
+7.52%
5.94%€25.45€21.21n/a16
Jun ’26€21.91
€24.24
+10.67%
5.96%€26.42€22.02n/a16
May ’26€22.37
€28.46
+27.23%
12.61%€33.42€21.99n/a15
Apr ’26€25.72
€32.91
+27.96%
7.31%€36.72€27.54n/a15
Mar ’26€29.65
€34.90
+17.72%
5.85%€38.57€31.82n/a15
Feb ’26€31.95
€34.75
+8.77%
7.32%€38.40€28.80n/a15
Jan ’26€31.62
€34.36
+8.65%
8.04%€37.92€28.44n/a16
Dec ’25€33.55
€34.27
+2.14%
8.32%€37.90€28.43€21.1816
Nov ’25€33.51
€32.70
-2.41%
9.78%€38.68€27.63€23.9016
Oct ’25€31.09
€31.71
+2.02%
10.20%€37.58€26.84€22.8316
Sep ’25€32.41
€32.54
+0.41%
10.10%€37.92€27.09€24.4816
Aug ’25€33.19
€33.25
+0.20%
11.14%€41.52€27.68€21.0116
Jul ’25€32.59
€32.12
-1.45%
8.82%€36.73€27.55€21.4716
Jun ’25€32.23
€31.58
-2.02%
9.01%€36.94€27.70€21.9115
May ’25€26.34
€29.33
+11.37%
12.91%€36.92€22.15€22.3716
Apr ’25€28.00
€29.00
+3.58%
13.05%€36.58€21.95€25.7216
Mar ’25€27.17
€29.24
+7.63%
13.10%€37.01€22.20€29.6516
Feb ’25€26.30
€28.99
+10.21%
13.50%€36.76€20.22€31.9516
Jan ’25€27.28
€28.46
+4.32%
13.38%€36.40€20.02€31.6217
Dec ’24€26.86
€28.00
+4.23%
11.32%€33.98€20.21€33.5516
€21.87
Fair Value
1.5% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/11 03:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/11 00:00
Kazançlar2025/10/31
Yıllık Kazançlar2025/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HP Inc. 47 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Jayson NolandBaird
Benjamin ReitzesBarclays