Twilio Inc.

WBAG:TWLO Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.3b

Twilio Değerleme

TWLO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TWLO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TWLO ( €104.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €110.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TWLO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TWLO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TWLO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TWLO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TWLO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TWLO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.9x
SatışUS$4.34b
Piyasa DeğeriUS$17.12b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TWLO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TWLO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.2x
VRSN VeriSign
12.2x3.7%US$18.8b
AKAM Akamai Technologies
3.7x6.9%US$14.6b
OKTA Okta
5.8x9.4%US$14.5b
WIX Wix.com
7.2x12.3%US$12.1b
TWLO Twilio
3.9x7.2%€17.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: TWLO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.9x) kıyasla oran (7.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TWLO'nin PS Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TWLO 3.9xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies26PS00.61.21.82.43+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TWLO Price-To-Sales Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, European IT sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TWLO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TWLO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.9x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TWLO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TWLO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€104.78
€85.81
-18.1%
24.3%€133.29€47.61n/a28
Dec ’25€98.48
€82.10
-16.6%
22.3%€127.78€47.33n/a28
Nov ’25€78.14
€73.68
-5.7%
15.9%€101.51€46.14n/a26
Oct ’25€57.65
€62.19
+7.9%
17.2%€99.85€45.39n/a27
Sep ’25€55.77
€61.17
+9.7%
17.3%€98.35€44.71n/a27
Aug ’25€53.81
€62.22
+15.6%
17.4%€100.96€44.97n/a27
Jul ’25€52.41
€64.11
+22.3%
17.3%€102.64€45.72n/a27
Jun ’25€52.26
€63.61
+21.7%
16.9%€101.40€45.17n/a28
May ’25€56.71
€64.88
+14.4%
17.9%€100.95€42.21n/a30
Apr ’25€56.85
€64.88
+14.1%
17.9%€100.95€42.21n/a30
Mar ’25€55.65
€67.15
+20.7%
17.4%€101.65€42.51n/a30
Feb ’25€64.09
€68.19
+6.4%
16.9%€101.45€46.12n/a29
Jan ’25€69.63
€63.84
-8.3%
17.9%€99.88€45.40n/a30
Dec ’24€60.44
€63.30
+4.7%
16.8%€102.78€46.72€98.4830
Nov ’24€47.95
€64.55
+34.6%
16.9%€104.05€47.30€78.1430
Oct ’24€55.99
€64.55
+15.3%
16.9%€104.05€47.30€57.6530
Sep ’24€60.82
€61.98
+1.9%
17.1%€100.83€45.83€55.7730
Aug ’24€59.76
€58.68
-1.8%
20.5%€99.44€45.20€53.8130
Jul ’24€59.49
€59.80
+0.5%
20.4%€102.39€46.54€52.4130
Jun ’24€62.94
€59.92
-4.8%
20.3%€101.72€46.24€52.2630
May ’24€47.71
€77.67
+62.8%
17.5%€103.15€46.89€56.7130
Apr ’24€61.28
€77.67
+26.8%
17.5%€103.15€46.89€56.8530
Mar ’24€62.24
€78.16
+25.6%
17.2%€103.17€46.90€55.6530
Feb ’24€55.06
€70.97
+28.9%
32.8%€137.85€40.44€64.0932
Jan ’24€44.06
€75.50
+71.4%
32.2%€141.51€41.51€69.6332
Dec ’23€46.65
€77.58
+66.3%
32.1%€145.17€42.58€60.4432

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 07:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Twilio Inc. 47 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research