SUSE S.A.

WBAG:SUSE Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.9b

SUSE Değerleme

SUSE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUSE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SUSE ( €10.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUSE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SUSE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SUSE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SUSE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SUSE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SUSE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3x
SatışUS$672.92m
Piyasa DeğeriUS$2.02b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SUSE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SUSE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.3x
NABL N-able
4.1x7.0%US$2.0b
BSOFT Birlasoft
2.8x9.6%₹151.1b
NEWGEN Newgen Software Technologies
11.3x21.7%₹146.1b
RPD Rapid7
3x6.7%US$2.5b
SUSE SUSE
3x7.4%€1.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: SUSE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (5.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SUSE'nin PS Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

42 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SUSE 3.0xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies50PS0246810+
42 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SUSE Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, European Software sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SUSE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SUSE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SUSE 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SUSE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Nov ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Oct ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Sep ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Aug ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Jul ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Jun ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
May ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Apr ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Mar ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Feb ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Jan ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Dec ’24n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Nov ’24€10.32
€14.86
+44.0%
7.6%€16.43€13.79n/a3
Oct ’24€12.56
€14.41
+14.8%
12.3%€16.88€11.94n/a5
Sep ’24€15.58
€14.41
-7.5%
12.3%€16.88€11.94n/a5
Aug ’24€10.69
€14.20
+32.8%
12.2%€16.51€11.64n/a7
Jul ’24€12.95
€18.75
+44.8%
11.8%€21.40€15.01n/a6
Jun ’24€14.05
€18.96
+35.0%
11.8%€21.69€15.14n/a6
May ’24€17.01
€23.00
+35.2%
9.7%€26.00€19.43n/a7
Apr ’24€16.64
€23.36
+40.4%
9.4%€26.48€19.79n/a7
Mar ’24€18.45
€23.50
+27.4%
10.5%€26.52€19.19n/a7
Feb ’24€17.85
€22.81
+27.8%
9.9%€25.84€18.74n/a7
Jan ’24€16.92
€21.99
+30.0%
11.1%€25.43€17.67n/a7
Dec ’23€19.86
€21.99
+10.7%
11.1%€25.43€17.67n/a7
Nov ’23€17.87
€21.39
+19.7%
11.4%€25.26€17.58€10.327

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Voquz Labs

€5.3m

Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.

VQLA

€5.00

7D

0%

1Y

-66.7%

TomTom

€641.4m

Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.

TOM2

€5.19

7D

-2.9%

1Y

-21.0%

GFT Technologies

€605.5m

Provides digital transformation services.

GFT

€22.90

7D

14.6%

1Y

-27.2%