MARA Holdings, Inc.

WBAG:MARA Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.2b

MARA Holdings Değerleme

MARA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MARA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€35.81
Fair Value
62.5% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MARA ( €13.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €35.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MARA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MARA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MARA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MARA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MARA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MARA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.5x
KazançlarUS$926.69m
Piyasa DeğeriUS$6.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MARA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MARA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.9x
CLSK CleanSpark
15x-13.00%US$4.4b
LMN Lumine Group
54x12.60%CA$7.5b
RIOT Riot Platforms
38.6x-115.94%US$6.3b
688568 Geovis TechnologyLtd
96x37.13%CN¥32.6b
MARA MARA Holdings
6.5x-103.46%€6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MARA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (50.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MARA'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MARA 6.5xSektör Avg. 26.4xNo. of Companies17PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MARA Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, European Software sektör ortalamasına ( 26.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MARA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MARA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MARA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MARA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.43
€19.90
+48.23%
18.31%€26.11€13.93n/a11
Nov ’26€15.77
€20.82
+32.04%
16.79%€25.87€15.52n/a11
Oct ’26€16.03
€19.73
+23.13%
16.37%€23.88€15.35n/a11
Sep ’26€13.76
€20.43
+48.44%
19.48%€29.10€15.41n/a11
Aug ’26€13.53
€20.41
+50.82%
25.19%€33.68€13.82n/a12
Jul ’26€13.54
€17.26
+27.48%
31.31%€28.84€8.06n/a13
Jun ’26€12.78
€17.85
+39.65%
29.58%€28.19€8.37n/a13
May ’26€11.79
€18.62
+57.94%
29.08%€26.36€11.42n/a13
Apr ’26€10.61
€20.86
+96.60%
23.01%€27.81€12.98n/a13
Mar ’26€12.61
€24.55
+94.69%
29.32%€41.46€13.50n/a12
Feb ’26€18.45
€26.04
+41.15%
23.85%€43.14€19.17n/a12
Jan ’26€17.28
€26.14
+51.28%
22.43%€42.20€20.14n/a12
Dec ’25€25.97
€23.13
-10.95%
31.67%€40.02€11.43n/a11
Nov ’25€15.39
€18.75
+21.84%
21.84%€24.70€10.98€15.7710
Oct ’25€13.58
€18.37
+35.27%
23.07%€24.26€10.78€16.039
Sep ’25n/a
€18.71
0%
21.19%€24.12€10.72€13.769
Aug ’25n/a
€20.67
0%
17.72%€24.80€12.86€13.539
Jul ’25n/a
€21.24
0%
19.07%€24.81€12.86€13.549
Jun ’25n/a
€21.71
0%
16.55%€25.06€15.32€12.789
May ’25n/a
€22.59
0%
24.78%€32.58€13.22€11.7910
Apr ’25n/a
€22.35
0%
25.10%€32.29€13.10€10.6110
Mar ’25n/a
€22.68
0%
26.09%€32.30€13.10€12.619
Feb ’25n/a
€20.31
0%
25.86%€24.89€12.91€18.456
Jan ’25n/a
€11.70
0%
36.26%€21.79€7.72€17.288
Dec ’24n/a
€10.29
0%
32.33%€18.39€7.36€25.978
Nov ’24n/a
€11.52
0%
37.17%€18.93€6.62€15.398
€19.35
Fair Value
30.6% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/10 11:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/07 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MARA Holdings, Inc. 25 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ramsey El-AssalBarclays
Gregory LewisBTIG
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.