Datadog, Inc.

WBAG:DDOG Stok Raporu

Piyasa değeri: €43.9b

Datadog Değerleme

DDOG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DDOG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DDOG ( €137.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €203.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DDOG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DDOG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DDOG neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DDOG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DDOG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DDOG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı19.3x
SatışUS$2.54b
Piyasa DeğeriUS$46.02b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DDOG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DDOG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.7x
HUBS HubSpot
14.8x14.6%US$35.9b
DSY Dassault Systèmes
6.9x7.9%€42.3b
TEAM Atlassian
14.5x15.2%US$63.9b
WTC WiseTech Global
38.8x19.0%AU$46.1b
DDOG Datadog
19.3x18.1%€46.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: DDOG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.3x) kıyasla oran (20.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DDOG'nin PS Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

45 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DDOG 19.3xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies48PS0246810+
45 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DDOG Price-To-Sales Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, European Software sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DDOG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DDOG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran19.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için DDOG 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DDOG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€137.70
€144.12
+4.7%
10.0%€218.22€121.45n/a40
Nov ’25€113.64
€136.09
+19.8%
11.8%€213.07€106.54n/a38
Oct ’25€102.82
€130.14
+26.6%
8.0%€144.54€103.89n/a37
Sep ’25€103.74
€131.86
+27.1%
8.2%€146.38€105.21n/a37
Aug ’25€106.12
€133.70
+26.0%
9.5%€152.91€90.82n/a38
Jul ’25€122.10
€136.31
+11.6%
13.5%€214.91€91.57n/a37
Jun ’25€101.66
€135.13
+32.9%
12.7%€212.38€106.19n/a37
May ’25€119.50
€138.45
+15.9%
12.3%€214.87€107.43n/a38
Apr ’25€114.36
€137.43
+20.2%
12.6%€214.13€107.07n/a37
Mar ’25€121.36
€136.29
+12.3%
12.8%€212.54€106.27n/a36
Feb ’25€115.22
€117.40
+1.9%
18.1%€211.88€91.20n/a36
Jan ’25€111.50
€108.83
-2.4%
10.6%€133.15€89.67n/a34
Dec ’24€107.80
€106.76
-1.0%
9.5%€128.73€87.35n/a33
Nov ’24€75.91
€98.74
+30.1%
12.5%€125.67€66.14€113.6433
Oct ’24€87.10
€100.99
+15.9%
12.5%€125.80€66.21€102.8232
Sep ’24€90.88
€97.51
+7.3%
13.0%€121.79€64.10€103.7433
Aug ’24€105.44
€96.94
-8.1%
15.7%€127.47€63.74€106.1232
Jul ’24€91.32
€92.52
+1.3%
13.3%€118.01€65.04€122.1030
Jun ’24€87.99
€91.98
+4.5%
14.0%€118.03€65.06€101.6630
May ’24€63.37
€90.53
+42.9%
14.9%€115.25€63.53€119.5029
Apr ’24€66.78
€95.90
+43.6%
11.5%€118.36€70.83€114.3628
Mar ’24€70.82
€96.59
+36.4%
11.6%€118.85€71.12€121.3628
Feb ’24€70.23
€98.08
+39.7%
16.0%€142.65€69.94€115.2228
Jan ’24€68.68
€103.74
+51.1%
16.1%€152.73€77.31€111.5028
Dec ’23n/a
€107.32
0%
16.6%€156.46€79.20€107.8026
Nov ’23n/a
€131.53
0%
22.5%€194.38€83.02€75.9125

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Voquz Labs

€5.3m

Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.

VQLA

€5.00

7D

0%

1Y

-66.7%

TomTom

€635.9m

Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.

TOM2

€5.13

7D

-5.4%

1Y

-17.0%

GFT Technologies

€575.2m

Provides digital transformation services.

GFT

€21.80

7D

5.8%

1Y

-31.0%