Dropbox, Inc.

WBAG:DBX Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.4b

Dropbox Değerleme

DBX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DBX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DBX ( €20.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €43.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DBX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DBX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DBX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DBX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DBX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DBX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
KazançlarUS$502.50m
Piyasa DeğeriUS$6.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DBX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DBX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.5x
TEMN Temenos
19.7x-10.19%CHF 4.6b
PEGA Pegasystems
25.5x6.53%US$7.1b
OTEX Open Text
14.6x19.87%US$6.4b
532466 Oracle Financial Services Software
26.1x10.58%₹637.8b
DBX Dropbox
12.8x0.69%€6.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DBX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (21.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DBX'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DBX 12.8xSektör Avg. 24.4xNo. of Companies19PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DBX Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, European Software sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DBX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DBX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DBX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DBX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€20.85
€23.97
+14.95%
15.74%€29.61€16.92n/a6
Feb ’27€21.47
€24.53
+14.26%
14.59%€30.05€17.17n/a7
Jan ’27€23.59
€24.16
+2.41%
17.68%€32.50€17.10n/a8
Dec ’26€25.59
€24.43
-4.53%
17.68%€32.86€17.30n/a8
Nov ’26€25.09
€23.94
-4.58%
15.48%€30.06€17.18n/a8
Oct ’26€25.42
€23.72
-6.67%
15.48%€29.79€17.02n/a8
Sep ’26€24.86
€24.09
-3.08%
15.34%€29.98€17.13n/a8
Aug ’26€23.00
€24.26
+5.49%
17.28%€30.19€17.25n/a8
Jul ’26€23.80
€23.23
-2.41%
18.53%€29.72€16.98n/a9
Jun ’26€25.27
€24.23
-4.11%
18.53%€31.00€17.72n/a9
May ’26€25.05
€23.68
-5.48%
14.95%€28.01€17.51n/a9
Apr ’26€25.04
€26.85
+7.24%
11.66%€30.58€19.11n/a9
Mar ’26€25.05
€26.85
+7.19%
11.66%€30.58€19.11n/a9
Feb ’26€31.25
€28.00
-10.39%
13.76%€32.59€19.17€21.479
Jan ’26€29.00
€27.26
-6.01%
13.68%€31.84€19.30€23.598
Dec ’25€26.38
€26.05
-1.27%
13.45%€30.97€18.77€25.598
Nov ’25€24.08
€24.01
-0.28%
12.45%€28.86€18.04€25.098
Oct ’25€22.64
€24.01
+6.06%
12.45%€28.86€18.04€25.428
Sep ’25€22.60
€24.83
+9.87%
12.59%€29.31€18.32€24.869
Aug ’25€21.80
€25.80
+18.35%
11.23%€29.96€20.60€23.009
Jul ’25€20.79
€25.80
+24.10%
11.23%€29.96€20.60€23.809
Jun ’25€20.54
€25.68
+25.03%
10.91%€29.70€20.42€25.279
May ’25€22.24
€27.44
+23.40%
13.71%€33.64€22.43€25.0510
Apr ’25€22.35
€27.64
+23.70%
12.57%€33.31€22.21€25.0410
Mar ’25€22.22
€27.90
+25.55%
12.02%€33.18€22.12€25.0510
Feb ’25€29.66
€29.06
-2.01%
13.27%€34.08€22.11€31.2511
€24.05
Fair Value
12.2% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/10 20:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/09 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dropbox, Inc. 22 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Edward MagiBerenberg
Zane ChraneBernstein
Matthew BullockBofA Global Research