Texas Instruments Incorporated

WBAG:TXN Stok Raporu

Piyasa değeri: €136.7b

Texas Instruments Değerleme

TXN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TXN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€133.61
Fair Value
12.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
33
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TXN ( €150.42 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €133.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TXN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TXN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TXN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TXN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TXN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TXN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32x
KazançlarUS$5.02b
Piyasa DeğeriUS$159.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TXN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TXN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.5x
QCOM QUALCOMM
15.2x1.69%US$176.1b
ADI Analog Devices
61x25.50%US$118.9b
MU Micron Technology
26.6x16.07%US$227.3b
981 Semiconductor Manufacturing International
123.4x24.12%HK$680.7b
TXN Texas Instruments
32x12.23%€159.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TXN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32x) kıyasla oran (56.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TXN'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TXN 32.0xSektör Avg. 35.8xNo. of Companies4PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TXN Price-To-Earnings Oranı ( 32 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 35.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TXN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TXN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TXN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TXN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€150.42
€173.84
+15.57%
15.04%€209.97€107.13n/a33
Oct ’26€154.66
€174.85
+13.05%
15.65%€221.47€106.48n/a33
Sep ’26€172.46
€180.17
+4.47%
15.63%€227.71€109.48n/a33
Aug ’26€155.38
€180.17
+15.96%
15.63%€227.71€109.48n/a33
Jul ’26€176.84
€156.71
-11.38%
15.24%€210.35€106.03n/a32
Jun ’26€160.76
€157.22
-2.20%
16.64%€218.31€110.04n/a31
May ’26€139.14
€157.14
+12.93%
16.71%€219.65€110.71n/a30
Apr ’26€163.64
€189.59
+15.86%
16.39%€263.04€120.41n/a29
Mar ’26€187.48
€195.65
+4.36%
16.56%€270.65€123.89n/a28
Feb ’26€181.30
€197.67
+9.03%
16.64%€272.92€124.93n/a29
Jan ’26€180.86
€201.42
+11.37%
16.21%€287.42€135.03n/a29
Dec ’25€191.32
€200.24
+4.66%
16.30%€286.17€134.44n/a29
Nov ’25€190.28
€191.79
+0.80%
16.60%€274.40€128.91n/a28
Oct ’25€181.16
€185.23
+2.25%
16.39%€240.07€103.02€154.6628
Sep ’25€192.10
€188.02
-2.12%
16.57%€241.98€103.83€172.4628
Aug ’25€184.82
€188.94
+2.23%
17.24%€236.31€106.57€155.3828
Jul ’25€180.10
€168.82
-6.26%
14.93%€215.10€107.55€176.8429
Jun ’25€176.68
€164.61
-6.83%
13.90%€207.16€105.88€160.7629
May ’25€166.96
€165.11
-1.11%
13.78%€210.44€107.56€139.1428
Apr ’25€161.10
€154.79
-3.91%
14.96%€192.23€99.78€163.6428
Mar ’25€156.60
€154.86
-1.11%
14.50%€193.62€100.50€187.4828
Feb ’25€145.20
€155.13
+6.84%
14.63%€193.20€100.28€181.3028
Jan ’25€155.40
€150.72
-3.01%
13.86%€192.36€109.92€180.8628
Dec ’24€141.88
€150.56
+6.11%
14.09%€193.10€110.34€191.3228
Nov ’24€134.28
€154.22
+14.85%
14.09%€197.80€113.03€190.2828
Oct ’24€150.88
€173.26
+14.83%
12.02%€215.69€121.91€181.1629
€172.8
Fair Value
12.9% değerinin altında içsel indirim
33
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/17 10:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/17 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Texas Instruments Incorporated 72 Bu analistlerden 36, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Alexi UngerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company