KLA Corporation

WBAG:KLAC Stok Raporu

Piyasa değeri: €127.9b

KLA Değerleme

KLAC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KLAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€613.33
Fair Value
63.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
26
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KLAC ( €1002.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €613.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KLAC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KLAC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KLAC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KLAC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KLAC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KLAC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.8x
KazançlarUS$4.24b
Piyasa DeğeriUS$147.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KLAC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KLAC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.6x
AMAT Applied Materials
26.8x8.58%US$179.3b
LRCX Lam Research
32.2x8.84%US$186.9b
8035 Tokyo Electron
26.1x8.82%JP¥14.1t
6857 Advantest
53.2x10.97%JP¥13.9t
KLAC KLA
34.8x9.98%€147.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KLAC Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 34 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KLAC'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KLAC 34.8xSektör Avg. 33.2xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KLAC Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 33.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KLAC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KLAC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KLAC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KLAC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1,002.40
€1,113.10
+11.04%
9.50%€1,297.05€864.70n/a26
Nov ’26€1,046.60
€1,103.36
+5.42%
10.82%€1,301.25€824.13n/a26
Oct ’26€938.90
€812.35
-13.48%
11.56%€997.66€635.26n/a25
Sep ’26€745.80
€793.33
+6.37%
10.27%€917.73€636.01n/a25
Aug ’26€761.20
€797.97
+4.83%
10.52%€928.37€643.38n/a26
Jul ’26€755.60
€685.64
-9.26%
11.92%€805.79€500.44n/a26
Jun ’26€673.70
€696.38
+3.37%
10.53%€797.49€522.80n/a26
May ’26€608.80
€696.55
+14.41%
10.46%€797.13€522.56n/a26
Apr ’26€629.00
€758.01
+20.51%
9.64%€877.61€605.09n/a27
Mar ’26€675.00
€780.66
+15.65%
9.56%€903.36€622.84n/a27
Feb ’26€734.00
€791.01
+7.77%
9.18%€916.47€631.88n/a28
Jan ’26€610.50
€762.08
+24.83%
10.17%€916.66€641.66n/a27
Dec ’25€620.10
€763.11
+23.06%
10.46%€900.13€630.09n/a27
Nov ’25€623.00
€745.26
+19.62%
9.61%€873.43€616.00€1,046.6027
Oct ’25€679.80
€754.16
+10.94%
10.71%€875.65€601.73€938.9025
Sep ’25€722.40
€786.03
+8.81%
10.10%€894.35€611.44€745.8024
Aug ’25€724.70
€796.92
+9.97%
10.27%€914.66€619.01€761.2024
Jul ’25€763.30
€723.25
-5.25%
10.35%€885.21€493.85€755.6024
Jun ’25€685.90
€691.96
+0.88%
10.37%€783.02€488.24€673.7023
May ’25€658.20
€680.58
+3.40%
11.98%€792.80€494.33€608.8024
Apr ’25€643.00
€607.26
-5.56%
11.89%€778.26€466.96€629.0024
Mar ’25€651.50
€604.16
-7.27%
11.02%€738.24€470.63€675.0024
Feb ’25€549.50
€595.29
+8.33%
11.20%€692.48€470.88€734.0023
Jan ’25€532.50
€514.11
-3.45%
10.64%€668.68€389.30€610.5023
Dec ’24€503.00
€497.41
-1.11%
7.22%€551.10€390.36€620.1022
Nov ’24€445.00
€510.91
+14.81%
7.29%€565.14€400.31€623.0021
€1.15k
Fair Value
12.8% değerinin altında içsel indirim
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/19 04:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/19 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KLA Corporation 45 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Thomas O'MalleyBarclays
Christopher MuseBarclays