KLA Corporation

WBAG:KLAC Stok Raporu

Piyasa değeri: €80.7b

KLA Değerleme

KLAC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KLAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KLAC ( €608.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €643.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KLAC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

KLAC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KLAC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KLAC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KLAC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KLAC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.4x
KazançlarUS$2.97b
Piyasa DeğeriUS$84.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KLAC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KLAC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.1x
8035 Tokyo Electron
22.8x10.4%JP¥10.7t
LRCX Lam Research
22.8x12.2%US$92.4b
AMAT Applied Materials
18.5x7.6%US$133.1b
6857 Advantest
60.2x17.1%JP¥6.4t
KLAC KLA
28.4x13.6%€84.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KLAC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.4x) kıyasla oran (31.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KLAC'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KLAC 28.4xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KLAC Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KLAC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KLAC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KLAC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KLAC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€608.90
€756.95
+24.3%
10.2%€910.48€637.34n/a27
Dec ’25€620.10
€763.11
+23.1%
10.5%€900.13€630.09n/a27
Nov ’25€623.00
€745.26
+19.6%
9.6%€873.43€616.00n/a27
Oct ’25€679.80
€754.16
+10.9%
10.7%€875.65€601.73n/a25
Sep ’25€722.40
€786.03
+8.8%
10.1%€894.35€611.44n/a24
Aug ’25€724.70
€796.92
+10.0%
10.3%€914.66€619.01n/a24
Jul ’25€763.30
€723.25
-5.2%
10.3%€885.21€493.85n/a24
Jun ’25€685.90
€691.96
+0.9%
10.4%€783.02€488.24n/a23
May ’25€658.20
€680.58
+3.4%
12.0%€792.80€494.33n/a24
Apr ’25€643.00
€607.26
-5.6%
11.9%€778.26€466.96n/a24
Mar ’25€651.50
€604.16
-7.3%
11.0%€738.24€470.63n/a24
Feb ’25€549.50
€595.29
+8.3%
11.2%€692.48€470.88n/a23
Jan ’25€532.50
€514.11
-3.5%
10.6%€668.68€389.30n/a23
Dec ’24€503.00
€497.41
-1.1%
7.2%€551.10€390.36€620.1022
Nov ’24€445.00
€510.91
+14.8%
7.3%€565.14€400.31€623.0021
Oct ’24€439.20
€498.16
+13.4%
9.5%€561.84€383.92€679.8020
Sep ’24€467.80
€484.83
+3.6%
9.3%€549.96€375.81€722.4019
Aug ’24€466.00
€478.09
+2.6%
9.4%€544.26€371.91€724.7019
Jul ’24€443.80
€416.92
-6.1%
8.1%€513.07€366.48€763.3020
Jun ’24€416.20
€414.20
-0.5%
8.4%€463.17€304.10€685.9021
May ’24€345.20
€393.21
+13.9%
9.3%€449.06€294.84€658.2021
Apr ’24€363.50
€412.36
+13.4%
10.2%€476.32€306.54€643.0021
Mar ’24€353.50
€412.36
+16.7%
10.2%€476.32€306.54€651.5021
Feb ’24€364.40
€387.37
+6.3%
12.1%€459.70€282.19€549.5022
Jan ’24€351.10
€357.95
+2.0%
13.1%€452.83€245.28€532.5021
Dec ’23€370.15
€362.21
-2.1%
11.7%€431.68€255.09€503.0021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 06:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KLA Corporation 58 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Ianjit BhattiAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research