First Solar, Inc.

WBAG:FSLR Stok Raporu

Piyasa değeri: €15.9b

First Solar Değerleme

FSLR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FSLR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€356.14
Fair Value
58.2% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FSLR ( €148.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €356.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FSLR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FSLR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FSLR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FSLR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FSLR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FSLR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
KazançlarUS$1.25b
Piyasa DeğeriUS$16.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FSLR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FSLR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29x
2303 United Microelectronics
11.6x9.0%NT$547.6b
STMPA STMicroelectronics
16.1x17.4%€24.0b
ON ON Semiconductor
14.5x9.5%US$22.8b
603501 Will Semiconductor
73.9x29.0%CN¥189.4b
FSLR First Solar
13.3x24.5%€16.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FSLR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (29x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FSLR'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FSLR 13.3xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies6PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FSLR Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FSLR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FSLR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FSLR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FSLR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€148.84
€255.00
+71.3%
14.5%€344.12€181.62n/a35
Feb ’26€161.88
€256.46
+58.4%
15.1%€345.10€182.13n/a35
Jan ’26€173.66
€259.48
+49.4%
14.3%€345.46€182.32n/a34
Dec ’25€183.22
€260.70
+42.3%
13.2%€340.20€179.55n/a34
Nov ’25€185.02
€256.62
+38.7%
12.1%€331.49€174.95n/a34
Oct ’25€227.25
€256.44
+12.8%
14.2%€329.25€169.99n/a32
Sep ’25€202.25
€261.06
+29.1%
14.2%€337.05€174.02n/a31
Aug ’25€202.75
€262.19
+29.3%
15.2%€341.03€176.07n/a31
Jul ’25€207.35
€265.28
+27.9%
16.6%€332.65€172.86n/a29
Jun ’25€241.70
€235.22
-2.7%
17.8%€328.16€167.77n/a29
May ’25€166.64
€212.21
+27.3%
15.7%€336.99€170.84n/a31
Apr ’25€155.96
€205.66
+31.9%
16.9%€331.61€157.03n/a29
Mar ’25€148.14
€205.57
+38.8%
17.2%€331.29€156.88n/a28
Feb ’25€136.76
€208.59
+52.5%
15.6%€300.67€156.79€161.8827
Jan ’25€156.86
€208.93
+33.2%
15.2%€298.62€155.72€173.6626
Dec ’24€146.28
€209.46
+43.2%
15.0%€297.12€154.94€183.2225
Nov ’24€135.12
€223.06
+65.1%
12.9%€308.49€175.07€185.0224
Oct ’24€152.86
€231.22
+51.3%
13.5%€312.15€174.99€227.2523
Sep ’24€172.08
€225.58
+31.1%
14.3%€304.94€165.33€202.2522
Aug ’24€187.70
€221.00
+17.7%
14.7%€301.92€163.69€202.7523
Jul ’24€172.42
€204.96
+18.9%
11.9%€253.79€169.50€207.3522
Jun ’24€192.38
€209.98
+9.1%
11.6%€258.22€172.46€241.7022
May ’24€184.32
€199.72
+8.4%
11.1%€247.93€154.96€166.6425
Apr ’24€200.55
€195.27
-2.6%
12.5%€239.82€147.58€155.9624
Mar ’24€181.88
€180.84
-0.6%
19.1%€243.85€70.34€148.1422
Feb ’24€162.20
€166.62
+2.7%
19.4%€214.13€68.93€136.7623
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
€255.44
Fair Value
41.7% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 15:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

First Solar, Inc. 87 Bu analistlerden 36, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anders RosenlundABG Sundal Collier
Adam KropArdour Capital Investments, LLC
James FontanelliArete Research Services LLP