ams-OSRAM AG

WBAG:AMS2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €642.4m

ams-OSRAM Değerleme

AMS2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMS2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMS2 ( €6.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €76.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMS2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMS2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMS2 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AMS2 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AMS2'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMS2'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satış€3.46b
Piyasa Değeri€642.41m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AMS2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AMS2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.9x
6875 MegaChips
2.2x14.8%JP¥99.7b
603068 Beken
5.6xn/aCN¥4.2b
3545 FocalTech Systems
1.4x6.6%NT$19.6b
688496 Suzhou QingYue Optoelectronics Technology
6.3xn/aCN¥4.3b
AMS2 ams-OSRAM
0.2x5.2%€597.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: AMS2, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (3.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AMS2'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.7x12.3%
AMS2 ams-OSRAM
 0.2x5.2%US$673.04m
AMS2 0.2xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies9PS012345+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.7x18.6%
AMS2 ams-OSRAM
 0.2x117.7%US$673.04m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AMS2 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AMS2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AMS2 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AMS2 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMS2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.57
€11.32
+72.3%
31.7%€17.06€6.88n/a9
Nov ’25€9.25
€17.22
+86.1%
24.0%€26.63€12.31n/a9
Oct ’25€12.27
€17.57
+43.2%
27.1%€26.78€12.10n/a9
Sep ’25€11.14
€17.37
+56.0%
29.1%€26.78€12.10n/a9
Aug ’25€12.72
€18.11
+42.4%
30.0%€26.79€12.10n/a10
Jul ’25€13.05
€18.27
+40.0%
29.3%€26.79€11.00n/a10
Jun ’25€14.32
€18.34
+28.0%
29.3%€26.79€11.00n/a10
May ’25€11.60
€33.49
+188.8%
141.9%€182.96€11.00n/a11
Apr ’25€11.15
€36.52
+227.6%
127.7%€182.96€14.61n/a11
Mar ’25€13.60
€35.45
+160.7%
126.4%€182.96€14.61n/a12
Feb ’25€22.13
€51.93
+134.6%
97.0%€182.96€18.58n/a10
Jan ’25€23.39
€58.43
+149.8%
88.6%€182.96€17.93n/a9
Dec ’24€17.00
€65.29
+284.1%
73.4%€182.96€17.93n/a9
Nov ’24€36.80
€78.42
+113.1%
59.1%€182.96€33.77€9.2510
Oct ’24€44.15
€79.42
+79.9%
49.8%€170.42€41.31€12.2711
Sep ’24€66.90
€86.28
+29.0%
38.4%€172.37€50.41€11.1413
Aug ’24€80.00
€86.86
+8.6%
39.7%€172.37€50.70€12.7212
Jul ’24€66.02
€79.53
+20.5%
44.1%€170.92€51.00€13.0513
Jun ’24€67.60
€79.53
+17.7%
44.0%€170.92€51.00€14.3213
May ’24€63.00
€88.21
+40.0%
40.6%€171.90€56.56€11.6013
Apr ’24€71.20
€88.11
+23.7%
40.8%€171.90€56.56€11.1513
Mar ’24€73.00
€89.11
+22.1%
38.3%€167.74€56.56€13.6013
Feb ’24€88.50
€91.39
+3.3%
41.8%€180.75€60.25€22.1313
Jan ’24€68.10
€93.66
+37.5%
41.9%€181.98€60.66€23.3912
Dec ’23€81.24
€92.19
+13.5%
43.8%€181.98€53.64€17.0012
Nov ’23€59.06
€101.29
+71.5%
39.4%€195.50€53.64€36.8012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Applied Materials

US$144.2b

Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.

AMAT

US$167.26

7D

3.4%

1Y

21.1%

Skyworks Solutions

US$13.7b

Designs, develops, manufactures, and markets proprietary semiconductor products in the United States, China, South Korea, Taiwan, Europe, the Middle East, Africa, and the rest of Asia-Pacific.

SWKS

US$84.86

7D

5.9%

1Y

-2.3%

Siltronic

€1.4b

Provides hyperpure semiconductor silicon wafers in Germany, rest of Europe, the United States, Taiwan and Mainland China, Korea, and Rest of Asia.

WAF

€47.80

7D

-5.3%

1Y

-41.8%