ams-OSRAM Değerleme

AMS2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMS2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMS2 ( €9.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €73.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMS2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

AMS2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

AMS2 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK3.4x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AMS2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AMS2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
2393 Everlight Electronics
1.9x8.5%NT$37.7b
3227 PixArt Imaging
5.1x17.6%NT$36.4b
3714 ENNOSTAR
1.4x6.7%NT$34.6b
2441 Greatek Electronics
2.3xn/aNT$32.8b
AMS2 ams-OSRAM
0.3x5.7%€840.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: AMS2, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (2.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMS2'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AMS2 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AMS2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AMS2 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AMS2 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMS2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.25
€17.22
+86.1%
23.9%€26.63€12.34n/a9
Oct ’25€12.27
€17.57
+43.2%
27.1%€26.78€12.10n/a9
Sep ’25€11.14
€17.37
+56.0%
29.1%€26.78€12.10n/a9
Aug ’25€12.72
€18.11
+42.4%
30.0%€26.79€12.10n/a10
Jul ’25€13.05
€18.27
+40.0%
29.3%€26.79€11.00n/a10
Jun ’25€14.32
€18.34
+28.0%
29.3%€26.79€11.00n/a10
May ’25€11.60
€33.49
+188.8%
141.9%€182.96€11.00n/a11
Apr ’25€11.15
€36.52
+227.6%
127.7%€182.96€14.61n/a11
Mar ’25€13.60
€35.45
+160.7%
126.4%€182.96€14.61n/a12
Feb ’25€22.13
€51.93
+134.6%
97.0%€182.96€18.58n/a10
Jan ’25€23.39
€58.43
+149.8%
88.6%€182.96€17.93n/a9
Dec ’24€17.00
€65.29
+284.1%
73.4%€182.96€17.93n/a9
Nov ’24€36.80
€78.42
+113.1%
59.1%€182.96€33.77€9.2510
Oct ’24€44.15
€79.42
+79.9%
49.8%€170.42€41.31€12.2711
Sep ’24€66.90
€86.28
+29.0%
38.4%€172.37€50.41€11.1413
Aug ’24€80.00
€86.86
+8.6%
39.7%€172.37€50.70€12.7212
Jul ’24€66.02
€79.53
+20.5%
44.1%€170.92€51.00€13.0513
Jun ’24€67.60
€79.53
+17.7%
44.0%€170.92€51.00€14.3213
May ’24€63.00
€88.21
+40.0%
40.6%€171.90€56.56€11.6013
Apr ’24€71.20
€88.11
+23.7%
40.8%€171.90€56.56€11.1513
Mar ’24€73.00
€89.11
+22.1%
38.3%€167.74€56.56€13.6013
Feb ’24€88.50
€91.39
+3.3%
41.8%€180.75€60.25€22.1313
Jan ’24€68.10
€93.66
+37.5%
41.9%€181.98€60.66€23.3912
Dec ’23€81.24
€92.19
+13.5%
43.8%€181.98€53.64€17.0012
Nov ’23€59.06
€101.29
+71.5%
39.4%€195.50€53.64€36.8012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin