Etsy, Inc.

WBAG:ETSY Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.6b

Etsy Değerleme

ETSY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ETSY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ETSY ( €53.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €164.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ETSY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ETSY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ETSY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ETSY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ETSY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ETSY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.9x
KazançlarUS$256.64m
Piyasa DeğeriUS$5.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ETSY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ETSY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
30.3x8.3%US$5.8b
CRC Central Retail Corporation
23.2x11.1%฿211.1b
CTC.A Canadian Tire Corporation
12.9x3.8%CA$8.6b
7453 Ryohin Keikaku
19.3x3.8%JP¥803.7b
ETSY Etsy
22.9x11.6%€5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ETSY Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ETSY'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ETSY 22.9xSektör Avg. 19.8xNo. of Companies19PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ETSY Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ETSY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ETSY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ETSY 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ETSY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€53.58
€59.68
+11.4%
25.9%€100.83€42.25n/a27
Nov ’25€48.34
€57.34
+18.6%
26.3%€96.54€40.45n/a27
Oct ’25€48.05
€61.10
+27.2%
22.9%€94.75€40.61n/a27
Sep ’25€49.73
€61.11
+22.9%
22.6%€93.88€40.23n/a26
Aug ’25€55.74
€65.07
+16.7%
22.0%€97.30€41.70n/a26
Jul ’25€53.55
€65.85
+23.0%
21.4%€98.02€42.01n/a27
Jun ’25€57.13
€66.00
+15.5%
20.6%€97.62€41.84n/a28
May ’25€64.57
€75.22
+16.5%
24.2%€130.94€46.77n/a29
Apr ’25€64.14
€76.50
+19.3%
22.6%€128.81€46.01n/a30
Mar ’25€65.52
€77.32
+18.0%
22.4%€129.19€46.14n/a31
Feb ’25€66.18
€77.68
+17.4%
25.0%€133.78€43.36n/a30
Jan ’25€74.01
€76.37
+3.2%
25.8%€132.10€42.82n/a30
Dec ’24€72.16
€70.53
-2.3%
26.9%€133.23€43.18n/a30
Nov ’24€57.82
€87.31
+51.0%
33.7%€158.98€43.53€48.3430
Oct ’24€61.99
€102.40
+65.2%
28.3%€161.82€43.79€48.0528
Sep ’24€69.51
€102.52
+47.5%
26.0%€156.49€42.34€49.7327
Aug ’24€91.33
€105.44
+15.5%
27.3%€168.72€41.73€55.7427
Jul ’24€78.14
€109.14
+39.7%
26.6%€170.45€42.15€53.5527
Jun ’24€75.44
€115.36
+52.9%
25.2%€173.39€42.88€57.1326
May ’24€90.55
€119.63
+32.1%
24.0%€169.54€41.93€64.5726
Apr ’24€102.14
€128.41
+25.7%
22.3%€172.87€43.68€64.1425
Mar ’24€109.34
€133.92
+22.5%
20.5%€176.31€44.55€65.5225
Feb ’24€123.80
€120.63
-2.6%
23.0%€169.32€42.78€66.1825
Jan ’24€113.94
€117.57
+3.2%
24.7%€175.23€44.28€74.0124
Dec ’23€130.70
€113.34
-13.3%
24.1%€176.70€44.65€72.1623
Nov ’23€93.49
€121.86
+30.3%
25.7%€188.27€51.62€57.8223

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Groupon

US$370.6m

Operates a marketplace that connects consumers to merchants.

GRP2

US$9.17

7D

20.2%

1Y

-5.2%

Douglas

€2.0b

Operates as an omnichannel beauty company in Europe.

DOU

€18.50

7D

-2.6%

1Y

n/a

Qurate Retail

US$183.1m

Engages in the video and online commerce industries in North America, Europe, and Asia.

QRTE

US$0.40

7D

-1.1%

1Y

-51.3%