Amazon.com, Inc.

WBAG:AMZN Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.9t

Amazon.com Değerleme

AMZN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMZN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€263.80
Fair Value
32.1% undervalued intrinsic discount
65
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AMZN ( €179.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €263.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMZN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMZN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMZN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMZN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMZN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMZN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.4x
KazançlarUS$65.94b
Piyasa DeğeriUS$2.17t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMZN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMZN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.3x
BABA Alibaba Group Holding
15.6x9.99%US$284.1b
PRX Prosus
15x3.13%€105.6b
MELI MercadoLibre
64x22.90%US$130.8b
PDD PDD Holdings
10.6x11.99%US$166.6b
AMZN Amazon.com
32.4x14.90%€2.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMZN Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMZN'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMZN 32.4xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies24PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMZN Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMZN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMZN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AMZN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMZN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€179.02
€212.72
+18.83%
8.99%€257.56€174.39n/a65
May ’26€160.60
€215.68
+34.30%
10.06%€254.20€172.71n/a66
Apr ’26€177.96
€245.05
+37.70%
6.89%€283.63€188.16n/a67
Mar ’26€201.65
€256.86
+27.38%
6.41%€295.05€195.73n/a64
Feb ’26€229.90
€240.28
+4.52%
9.56%€295.20€192.94n/a64
Jan ’26€212.15
€231.11
+8.94%
8.78%€274.00€173.05n/a64
Dec ’25€195.70
€223.83
+14.37%
7.41%€272.03€171.81n/a64
Nov ’25€183.30
€210.91
+15.06%
8.53%€263.00€166.10n/a62
Oct ’25€166.20
€198.19
+19.25%
7.83%€238.00€161.66n/a59
Sep ’25€158.22
€197.66
+24.93%
7.01%€226.63€162.52n/a58
Aug ’25€172.78
€205.81
+19.12%
6.71%€231.25€166.50n/a59
Jul ’25€182.64
€204.59
+12.02%
5.96%€228.17€167.63n/a58
Jun ’25€161.02
€202.32
+25.65%
5.96%€226.23€166.21n/a57
May ’25€167.98
€201.58
+20.00%
6.71%€229.15€149.65€160.6057
Apr ’25€166.50
€192.43
+15.57%
6.54%€214.13€139.65€177.9656
Mar ’25€164.28
€188.45
+14.71%
8.23%€212.54€138.62€201.6556
Feb ’25€144.96
€170.12
+17.36%
8.96%€212.36€138.50€229.9052
Jan ’25€138.58
€160.92
+16.12%
10.21%€208.84€124.21€212.1553
Dec ’24€134.72
€159.94
+18.72%
9.90%€211.49€125.79€195.7052
Nov ’24€128.82
€163.19
+26.68%
10.12%€217.67€128.71€183.3051
Oct ’24€120.52
€159.88
+32.66%
10.61%€215.37€126.41€166.2049
Sep ’24€127.60
€155.63
+21.97%
11.16%€210.61€118.95€158.2251
Aug ’24€120.98
€133.86
+10.65%
13.08%€200.07€90.03€172.7852
Jul ’24€119.28
€130.98
+9.81%
13.52%€201.56€82.46€182.6451
Jun ’24€113.32
€128.97
+13.81%
13.85%€205.06€83.89€161.0247
May ’24€95.60
€126.44
+32.26%
14.27%€200.53€82.04€167.9848
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 65 Analysts
€211.73
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
65
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/21 05:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/21 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Amazon.com, Inc. 99 Bu analistlerden 62, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Rocco StraussArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company