Prologis, Inc.

WBAG:PRLD Stok Raporu

Piyasa değeri: €105.1b

Prologis Değerleme

PRLD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRLD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PRLD ( €112 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €165.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRLD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PRLD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRLD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PRLD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PRLD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRLD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.4x
KazançlarUS$3.08b
Piyasa DeğeriUS$110.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PRLD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PRLD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.2x
REXR Rexford Industrial Realty
35.2x12.4%US$9.7b
EGP EastGroup Properties
36.6x10.0%US$8.5b
A17U CapitaLand Ascendas REIT
82x23.0%S$11.5b
FR First Industrial Realty Trust
23x-6.1%US$7.3b
PRLD Prologis
35.4x4.1%€111.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PRLD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.4x) kıyasla oran (44.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PRLD'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PRLD 35.4xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PRLD Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 x) baz alındığında, European Industrial REITs sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PRLD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PRLD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PRLD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRLD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€112.00
€125.08
+11.7%
7.6%€145.76€112.63n/a20
Nov ’25€105.34
€124.00
+17.7%
6.8%€142.67€111.17n/a20
Oct ’25€112.24
€120.78
+7.6%
6.9%€137.78€107.36n/a21
Sep ’25€113.20
€121.29
+7.1%
7.1%€138.55€107.96n/a21
Aug ’25€117.96
€125.38
+6.3%
8.6%€144.30€108.23n/a20
Jul ’25€104.02
€121.49
+16.8%
8.6%€143.08€104.06n/a21
Jun ’25€100.78
€120.71
+19.8%
8.4%€141.96€103.24n/a21
May ’25€96.34
€125.31
+30.1%
8.7%€144.27€104.92n/a21
Apr ’25€120.10
€133.04
+10.8%
5.3%€150.50€118.18n/a21
Mar ’25€122.80
€134.08
+9.2%
5.9%€151.35€116.06n/a22
Feb ’25€117.40
€131.68
+12.2%
6.6%€150.38€115.33n/a22
Jan ’25€122.30
€124.11
+1.5%
8.3%€142.13€107.73n/a22
Dec ’24€107.40
€121.71
+13.3%
7.3%€140.54€108.60n/a22
Nov ’24€96.25
€127.05
+32.0%
7.7%€145.87€112.72€105.3422
Oct ’24€106.40
€135.37
+27.2%
9.5%€180.63€116.05€112.2422
Sep ’24€115.80
€129.33
+11.7%
6.4%€147.60€112.98€113.2022
Aug ’24€113.00
€128.56
+13.8%
6.4%€146.95€112.48€117.9622
Jul ’24€110.70
€129.71
+17.2%
7.1%€155.79€113.63€104.0222
Jun ’24€115.20
€134.90
+17.1%
9.9%€180.59€116.03€100.7823
May ’24€109.60
€130.30
+18.9%
9.8%€175.15€112.53€96.3424
Apr ’24€113.54
€130.47
+14.9%
9.6%€178.04€114.39€120.1023
Mar ’24€113.82
€130.78
+14.9%
10.1%€178.78€114.86€122.8022
Feb ’24€117.44
€129.75
+10.5%
10.3%€177.54€114.07€117.4021
Jan ’24€107.82
€129.61
+20.2%
12.2%€182.08€110.38€122.3021
Dec ’23€111.80
€131.39
+17.5%
12.8%€187.31€113.55€107.4021
Nov ’23€110.82
€136.67
+23.3%
13.3%€195.39€118.45€96.2521

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hamborner REIT

€527.9m

HAMBORNER REIT AG a public company listed in the SDAX that operates exclusively in the property sector and is positioned as a portfolio holder for high-yield commercial properties.

HAB2

€6.50

7D

2.7%

1Y

0.6%

Crown Castle

US$46.4b

Crown Castle owns, operates and leases more than 40,000 cell towers and approximately 90,000 route miles of fiber supporting small cells and fiber solutions across every major U.S.

CCIN

US$101.76

7D

2.3%

1Y

-4.7%

alstria office REIT-AG

€1.2b

alstria office REIT AG is the leading real-estate operator focusing solely on German office property in selected German markets.

AOX

€6.96

7D

-3.9%

1Y

57.5%