Equinix, Inc.

WBAG:EQIX Stok Raporu

Piyasa değeri: €66.5b

Equinix Değerleme

EQIX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EQIX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.24k
Fair Value
45.0% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EQIX ( €679.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1235.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EQIX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EQIX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EQIX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EQIX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EQIX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EQIX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı84x
KazançlarUS$927.00m
Piyasa DeğeriUS$78.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EQIX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EQIX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması59.4x
DLR Digital Realty Trust
154.7x23.29%US$61.5b
AJBU Keppel DC REIT
17x-2.09%S$5.1b
PSA Public Storage
28.7x5.55%US$51.2b
AMT American Tower
37.2x8.89%US$108.8b
EQIX Equinix
84x14.73%€78.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EQIX Price-To-Earnings Oranı ( 84 x) açısından benzer ortalamaya ( 59.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EQIX'nin PE Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EQIX 84.0xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies9PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EQIX Price-To-Earnings Oranı ( 84 x) baz alındığında, Global Specialized REITs sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EQIX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EQIX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran84x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EQIX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EQIX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€679.20
€813.73
+19.81%
8.31%€1,021.20€679.10n/a24
Jul ’26€670.40
€815.75
+21.68%
8.18%€1,017.84€709.94n/a23
Jun ’26€782.00
€888.83
+13.66%
6.58%€1,056.96€737.23n/a26
May ’26€751.60
€895.00
+19.08%
6.66%€1,062.84€738.67n/a26
Apr ’26€752.40
€950.44
+26.32%
7.21%€1,112.28€773.03n/a25
Mar ’26€873.00
€984.83
+12.81%
8.49%€1,157.04€780.04n/a25
Feb ’26€899.00
€976.34
+8.60%
9.86%€1,151.88€727.60n/a24
Jan ’26€894.60
€975.96
+9.09%
9.74%€1,158.60€731.85n/a24
Dec ’25€935.40
€928.71
-0.72%
8.79%€1,032.78€718.21n/a24
Nov ’25€825.80
€883.28
+6.96%
8.10%€997.55€696.91n/a24
Oct ’25€797.60
€822.73
+3.15%
9.47%€921.47€606.18n/a24
Sep ’25€739.20
€806.95
+9.16%
9.52%€911.37€599.54n/a23
Aug ’25€746.00
€826.07
+10.73%
9.24%€940.03€618.39n/a23
Jul ’25€702.60
€840.07
+19.57%
9.74%€949.93€624.90€670.4023
Jun ’25€701.60
€834.29
+18.91%
9.92%€941.87€619.60€782.0022
May ’25€664.80
€854.34
+28.51%
10.22%€955.94€626.99€751.6022
Apr ’25€760.00
€853.43
+12.29%
8.76%€945.54€648.90€752.4022
Mar ’25€825.80
€838.65
+1.56%
8.82%€943.70€647.64€873.0022
Feb ’25€767.00
€793.89
+3.51%
8.46%€899.60€578.91€899.0022
Jan ’25€736.20
€777.53
+5.61%
8.93%€886.29€570.34€894.6022
Dec ’24€752.40
€764.76
+1.64%
9.11%€882.05€578.84€935.4023
Nov ’24€701.40
€777.92
+10.91%
9.39%€871.42€596.74€825.8021
Oct ’24€690.80
€789.07
+14.23%
10.09%€887.25€595.92€797.6020
Sep ’24€727.80
€763.44
+4.90%
10.41%€860.24€577.77€739.2020
Aug ’24€735.20
€741.51
+0.86%
9.72%€829.74€565.32€746.0021
Jul ’24€711.80
€736.62
+3.49%
9.34%€820.98€565.56€702.6021
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
€815.69
Fair Value
16.7% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/23 17:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Equinix, Inc. 77 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Jacob KilsteinArgus Research Company
Christopher WattsAtlantic Equities LLP