Zoetis Inc.

WBAG:ZOTS Stok Raporu

Piyasa değeri: €76.9b

Zoetis Değerleme

ZOTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZOTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZOTS ( €168.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €246.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZOTS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZOTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZOTS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZOTS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZOTS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZOTS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.2x
KazançlarUS$2.43b
Piyasa DeğeriUS$80.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZOTS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZOTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
GSK GSK
21.7x21.9%UK£54.9b
4519 Chugai Pharmaceutical
27.1x6.2%JP¥10.5t
MRK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.6b
SAN Sanofi
25.5x17.9%€116.3b
ZOTS Zoetis
32.9x9.9%€79.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZOTS Price-To-Earnings Oranı ( 33.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZOTS'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZOTS 33.2xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies12PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZOTS Price-To-Earnings Oranı ( 33.2 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZOTS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZOTS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZOTS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZOTS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€168.42
€202.28
+20.1%
9.5%€233.57€162.10n/a15
Nov ’25€167.26
€196.42
+17.4%
10.0%€226.80€155.47n/a15
Oct ’25€174.38
€193.06
+10.7%
10.2%€224.66€154.00n/a15
Sep ’25€163.78
€195.67
+19.5%
9.2%€225.13€154.33n/a15
Aug ’25€168.64
€194.59
+15.4%
9.9%€228.63€156.72n/a15
Jul ’25€161.98
€193.87
+19.7%
10.0%€229.52€157.34n/a15
Jun ’25€156.32
€195.66
+25.2%
10.4%€230.57€158.05n/a15
May ’25€149.08
€199.53
+33.8%
10.2%€231.31€158.56n/a16
Apr ’25€158.10
€205.45
+30.0%
9.4%€242.06€158.27n/a16
Mar ’25€177.50
€205.08
+15.5%
8.9%€240.27€157.10n/a16
Feb ’25€172.50
€203.56
+18.0%
9.1%€234.91€156.60n/a16
Jan ’25€178.30
€196.85
+10.4%
10.6%€233.58€155.72n/a15
Dec ’24€163.50
€198.78
+21.6%
10.5%€238.65€159.10n/a14
Nov ’24€145.95
€205.46
+40.8%
10.8%€246.06€160.89€167.2615
Oct ’24€165.30
€208.24
+26.0%
10.3%€247.49€161.82€174.3815
Sep ’24€178.60
€200.16
+12.1%
11.4%€240.68€157.37€163.7813
Aug ’24€169.75
€191.67
+12.9%
12.0%€233.71€152.81€168.6413
Jul ’24€158.25
€198.06
+25.2%
12.7%€241.20€157.71€161.9812
Jun ’24€154.10
€194.73
+26.4%
12.4%€236.31€154.51€156.3212
May ’24€156.00
€195.86
+25.6%
12.5%€237.87€155.53€149.0812
Apr ’24€151.82
€203.72
+34.2%
12.3%€246.45€161.14€158.1012
Mar ’24€156.08
€203.72
+30.5%
12.3%€246.45€161.14€177.5012
Feb ’24€151.84
€192.17
+26.6%
13.2%€229.10€155.79€172.5012
Jan ’24€138.58
€201.76
+45.6%
14.4%€241.45€164.19€178.3011
Dec ’23€149.38
€201.76
+35.1%
14.4%€241.45€164.19€163.5011
Nov ’23€153.86
€226.96
+47.5%
10.0%€268.25€188.99€145.9511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.51

7D

1.1%

1Y

1.6%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.10

7D

4.2%

1Y

78.5%

Merck KGaA

€62.2b

Operates as a science and technology company in Germany.

MRCK

€142.75

7D

2.1%

1Y

-10.6%